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葡京注册官方网站,[布告]处所当局债券布告:2019年淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目施行方案
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-11-12 08:01  

 
目录
第一条
基本状况
..
..
..
..
1
一、
淳安县基本状况概述
..
..
..
1
二、
淳安县财政出入状况
..
..
..
1
三、
淳安县邦民经济和社会发展规划及行业专项规划概略
..
2
第二条
项目状况
..
..
..
..
6
一、项目整体概略
..
..
..
6
二、项目详纵状况
..
..
..
6
三、项目建设打算与近况
..
..
..
9
四、项目施行必要性
..
..
..
10
第三条
经济社会效益分析
..
..
..
13
一、经济效益分析
..
..
..
13
二、社会效益分析
..
..
..
13
第四条
项目整体投融资方案
..
..
..
16
一、项目整体资金筹措方案
..
..
..
16
二、项目分年度投资打算
..
..
..
16
三、债券融资打算
..
..
..
16
第五条
项目预期收益、支付及资金平衡方案
..
..
17
一、收益来源
..
..
..
..
17
二、本次生态环境珍视管理项目收益预测
..
..
17
三、项目估计支付
..
..
..
18
四、项目还本付休状况
..
..
..
18
五、预测现金净流量
..
..
..
19
第六条
本次专项债券基本状况及发行依据
..
..
21
一、本次专项债券基本状况
..
..
..
21
二、发行依据
..
..
..
..
21
第七条
潜正在影响项目收益和融资平衡结果的各类危害评估
..
24
一、利率危害
..
..
..
..
24
二、流动性危害
..
..
..
24
三、政策改观危害
..
..
..
24
四、财务危害
..
..
..
..
25
五、偿付危害
..
..
..
..
25
第八条
投资者珍视
..
..
..
..
26
一、
处所当局性债务危害应急措置机制
..
..
26
二、礼聘专业中介机构参与发债方案设计与评价
..
..
26
三、严格项目
后续治理
..
..
..
26
第九条
中介机构专业定见
..
..
..
29
一、管帐师事件所评价定见
..
..
..
29
二、状师事件所司法定见
..
..
..
29
第十条
参与本次方案设计与论证的中介机构
..
..
30

第一条 基本状况

一、
淳安县基本状况概述


淳安县位于浙江省西部,地处北纬
29
°
11
′~
30
°
02
′,东经
118
°
20
′~
119
°
20
′。东邻桐庐、建德,南连衢江区、常山,西南
与开化接壤,西与安徽息宁、歙县为邻,北与临安相接。全境器材长
96.80
公里,南北宽
94.40
公里,面积
4427
平方公里,占全省总面积
4.35%
,是浙江省地域面积最大的县。属杭州市,距杭州市区
151

里。是知名邦家
AA
级景色区千岛湖所正在地,又是浙江省当局批
准的革命老根据地县。



二、
淳安县财政出入状况


1.
普通大众预算出入


2016
年,全县普通大众预算收入
17.36
亿元,搬动性收入
31
亿
元,普通债券收入
11
亿元。全县普通大众预算支付
60.07
亿元
(其
中普通债券支付
11
亿元),搬动性支付
0.43
亿元。



2017
年,全县普通大众预算收入
17.27
亿元,搬动性收入
34.75
亿元,普通债券收入
3.4
亿元。全县普通大众预算支付
57.37
亿元(其
中普通债券支付
3.4
亿元),搬动性支付
0.4
亿元。



2018
年,全县普通大众预算收入
19.5
亿元,搬动性收入
41
亿元,
普通债券收入
7
亿元。全县普通大众预算支付
67.18
亿元(此中普通
债券支付
7
亿元),搬动性支付
0.4
亿元。



2.
当局性基金预算出入


2016
年,全县当局性基金预算收入
21.07
亿元,全县当局性基金



支付
18.1
亿元,当局性基金结余
2.97
亿元。



2017
年,全县当局性基金预算收入
24
亿元,全县当局性基金支

22.6
亿元,当局性基金结余
1.34
亿元。



2018
年,全县当局性基金预算收

25.2
亿元,全县当局性基金
支付
23.9
亿元,当局性基金结余
1.3
亿元。



3.
邦有资本谋划预算出入


2016
年,全县邦有资本谋划预算收入
0.061
亿元。全县邦有资
本谋划预算支付
0.049
亿元。



2017
年,全县邦有资本谋划预算收入
0.090
亿元。全县邦有资
本谋划预算支付
0.057
亿元。



2018
年,全县邦有资本谋划预算收入
0.0136
亿元。全县邦有资
本谋划预算支付
0.0104
亿元。



三、
淳安县邦民经济和社会发展规划及行业专项规划概略


习近平总书记指出“绿水青山便是金山银山”,形成了新期间人
居观念协同发展的顶层设计思维。

2017

10

18
日,习近平总书
记正在十九大报告中指出,坚持人与天然和谐共生。



《浙江省邦民经济和社会发展第十三个五年规划大纲》中提出:
坚持绿色发展,建设生态文明。绿色是转型发展的沉要导向。照着绿
水青山便是金山银山的谈仔∵下去,坚持生态立省、绿色惠民,加快
建设资源节约型、环境友好型社会,促进人丁、资源、环境和经济协
调发展,构建绿色发展方式和生活方式,推动形成人与天然和谐发展
的新格局,加快建设俏丽浙江。




《淳安县邦民经济和社
会发展第十三个五年规划大纲》提出坚定
“绿水青山便是金山银山”路谈,深刻施杏装秀水富民」亟略,高水
平严密建成幼康社会的总体规划。“十二五”以后,淳安县全力推进
邦家主体功能区试点示范、省沉点生态功能区示范区、“俏丽杭州”

实行区建设,加快推动“秀水富民”,经济社会涌现“归纳实力跃升、
经济转型加速、生态文明进步、民生保险改善、社会和谐安谧”的良
好局面。提降生态环境不息优化,终了“五大整治”,施杏装五水共
治”,千岛湖出境断面水质持续维持
I
类;创建邦家生态县,施行湖
泊生态环境珍视;全县景区化与城乡兼顾彼此促进,城乡容貌
显著变
化,整体生态文明建设走正在全市前线。



“十三五”时代,淳安县将进入科学发展新阶段,正处于并继续
步入特色彰显期、潜力示范期、产业打破期和区位变革期。正在这时期,
淳安县将严密贯彻落实党的十八大及三钟注四钟注五中全会和省委十
三届八次全会、市委十一届十次全会意灵,以“四个严密」亟略布局
为椭仂,以“创新、协调、绿色、盛开、共享”五大发展理念为引颈,
按照邦家主体功能区建设试点示范、省沉点生态功能区示范区建设试
点和“俏丽杭州”实行区的要求,百折不挠地走“绿水青山便是金山
银山”发展路谈,维持历史耐心,增强发展紧迫感,深刻
施杏装秀水
富民」亟略,严密推进“十大工程”,以生态建设为主线,以富民惠
民为根本,走出一条秀水与富民共赢、珍视与发展并进的特色之谈,
朝着“世界山水公园、东方息闲名湖”指标大步行进。针对千岛湖区
域,将深刻施行千岛湖归纳珍视工程,全力珍视以千岛湖水环境为沉



点的天然生态环境,推动形成绿色发展方式和生活方式,率先建成邦
家生态文明建设示范区,争当俏丽中邦建设的县域样板。




十三五


时代,淳安经济社会总体指标为:高程度严密建成幼康
社会,归纳发展程度走正在全省
26
个加快发展县前线、正在杭州地区不
断向行进位。生态文明抵达新高度。

千岛湖珍视成效显著,出境断面
水质持续维持
I
类,生态环境质量维持全省一流、全市第一,建成邦
家级生态文明建设示范区,成立较为完美的生态文明制度体系。生态
经济实现新跨过。正在提高发展质量与效益的根底上,经济维持中高速
增长,增速正在全市排名前线,提前实现出产总值、人均出产总值、城
乡住民收入比
2010
年翻一番,三次产业协调发展,三产比沉力图达

60%
以上。社会建设取得新进步。城乡均等的大众办事体系基本建
立,社会保险越发健全,人民的幸福赣注获得感显著提升。城乡美与
人文美有机融合,人民文明素质和社会文明水平显然提高,得到宽泛
认同,社会越发安谧有序、温馨文明。管理能力迈上新台阶。沉要领
域和闭键环节改革取得阶段性成果,体制机制越发健全,社会管理的
制度化、规范化、程序化、信休化程度不息提高。法治淳安建设取得
显著成效,人民权柄得到有用保险。



《千岛湖及新安江上逛流域水资源和生态环境珍视归纳规划》提
出流域环境珍视与生态发展要坚持“珍视优先」剽一性质要求,夸大
归纳沸ξ、防止为主、并通过创新体制机制、索求“珍视生态环境、
发展生态经济、构建和谐社会”的科学发展之谈。一是提出明确功能
区划,蕴含千岛湖功能定位、流域主体功能区界定、流域节制单元的




定和水功能区的衔接与细化;二是水资源珍视和应用,蕴含湖区水
资源珍视、水源地建设与珍视、河路归纳整治和节水工程建设;三是
水传染归纳沸ξ,蕴含工业点源、城镇生活和农业农村面源传染沸ξ;
四是生态珍视与建设,蕴含水土维持、生态修复与建设;五是监测与
科技支撑体系建设,蕴含监测能力建设和科技支撑能力建设。







第二条 项目状况

一、
项目整体概略


本次淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目施行主体为浙江省淳
安千岛湖逛览度假区治理委员会,项目已取得可研批复、规划定见、
邦土用地定见、环保定见、节能定见等合法合规性文件。本次生态环
境珍视管理项目总投资
13.156
亿元,项目资本金
3.156
亿元,渣滓
资金
10
亿元拟通过发行处所当局专项债券的方式筹集。



二、项目详纵状况


1
、项目施行单位


浙江省淳安千岛湖逛览度假区治理委员会


2
、项目位置


千岛湖临湖区域


项目生态管理涉及区块位置范畴示贪图如下:





3
、项目基本状况



本项目属于生
态环境珍视管理项目,符合《淳安县邦民经济和社
会发展第十三个五年规划大纲》提出的生态文明的理念,这不但是我
省生态文明建设的沉要构成局部,槐ボ对淳安县、杭州市以及浙江省
社会经济持续发展起到支橙喻用。



4
、项目施行本质


本项目针对千岛湖举行生态环境珍视管理,重要开展如下六项工

建设本质:



1
)地盘整治复绿;



2
)沿湖生
态修复与环境提升工
程;



3
)农业及农村面源传染沸ξ;



4
)河路归纳管理工程;



5
)矿山管理和生态修复;



6
)水源地珍视与建设




详尽如下:






工程


工程本质诠释





地盘
整治复
绿


对指标管理地盘举行修复性整治与生态化复绿。






沿湖生态修
复与环境提
升工程


针对选定相宜管理地带举行生态归纳修复,完美配套根底办法。






农业及农村
面源传染防



面向农业及农村畛域,重要通过增设农业拔除物田间处理办法;建
设污水征集管网,加强区域面源污水导流;加强农村地区制造浅滩、沟
壑、深水等多样性塘底结构,形成多级串联的多塘净化系统,提升当地
区农村污水自净化能力。






河路归纳治
理工程


对湖区周围河流的河堤举行河路清淤、河水生态净化、河刀莶化绿
化等,通过归纳整治后,正在提高河流的防洪尺度的同时改善河路环境。









矿山管理和
生态修复


对湖区周边的矿山举行关库管理、清算边坡、断根废渣碎石,并采
取合适的生态修复手艺措施,以削减塌方、滑坡、水土流失景象,实现
山体边坡地带全数复绿。






水源地珍视
与建设


种植珍视林带、水源地封关、建设防护堤、水源地整治等,确保水
源地水质永远抵达《生活饮用水卫生尺度》(
GB5749
-
206
)的相闭规
定。





5
、项目审批状况


本项目符合邦家产业政策方向,获得审批状况如下:


序号

批文名称

批文文号/本质

发文机闭

1


可行性研讨报告批复


淳发改审批
[2018]16



淳安县发展和改革局


2


项目规划注明

项目符合《千岛湖及新安江
上逛流域水资源和生态环境
珍视归纳规划》要求

淳安县住房和城乡建
设局

3


节能审查定见

生态环境珍视管理项目不新
增能耗

淳安县节能减排工作
领导幼组节能办公室

4


环评注明

项目不须要操持环境影响评
价手续

淳安县环保局

5


用地状况注明

项目符合淳安县地盘应用总
体规划

淳安县邦土资源局

6


社会稳定危害评估注明

拟订宣传方案,闭注舆情动
态,完美应急预案,其实维
护社会安然稳定

淳安县县委维护领导
幼组办公室



本项目不保管强拆、强建的状况。



6
、项目投资估算状况及资金筹措方案



1
)编制注明


本项目投资
估算系根据

淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目可
行性研讨报告


的工程本质和设计人
员及建设
单位提供的有闭资料,



结合外地现实状况举行编制。



编制依据为:邦家发改委宣布的《建设项目投资估算编审规程》

CECA/GC1
-
207
);《投资项目可行性研讨指南》;邦家发改委

建设部宣布的《建设项目经济评价步骤与参数》(第三版);特别机
构宣布的估算目标、推算步骤及其他有闭推算工程造价的文件;相似
项目的有闭数据。




2
)投资估算



项目总投资额为
131,156.0
万元,各项子工程详尽铺排投资规
模如下外:


淳安县千岛湖
生态环境珍视管理项目总投资估算外

序号


项目


投资额(万元)


占比





地盘整治复绿


32,919.60


25.10%





沿湖生态修复与环境提升工程


53,830.80


41.04%





农业及农村面源传染沸ξ


18,924.0


14.43%





河路归纳管理工程


5,219.0


3.98%





矿山管理和生态修复


5,017.70


3.83%





水源地珍视与建设


15,24.90


11.62%





项目投资盘算


131,156
.0


10.0%





3
)资金筹措方案


本次生态环境珍视管理项目总投资
13.156
亿元,项目资本金
3.156
亿元,占比
23.75%
,渣滓资金
10
亿元拟通过发行处所当局专
项债券的方式筹集。



三、项目建设打算与近况


淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目
整体于
2018

8
月启动,
打算于
2019

12
月底前终了全数工作。




详尽项目建设打算如下:


项目

名称


打算启
动工夫


打算完
工工夫


项目

近况


2018 年打算

终了任务量


2019 年打算

终了任务量


淳安县千
岛湖生态
环境珍视
管理项目


2018 年

8 月


2019 年
12 月


已经开工

终了前期初始投



终了地盘整治复绿、
沿湖生态修复与

境提升、生态修复等
工作




四、项目施行必要性


(一)项目施行是落实“十九大”闭于生态文明建设沉大部署的
须要


党的“十九大”正在
2017

10

18
日隆沉召开,习近平代外第
十八届核心委员会向大会作了题为《决胜严密建成幼康社会篡夺新时
代中邦特色社会主义伟大成功》的报告。“十九大”报告明确指出“建
设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,做出必须建立和践行
绿水青山便是金山银山的理念,坚定走出产发展、生活富足、生态良
好的文明发展路谈,建设俏丽中邦的沉大部署。



本项目将对千岛湖举行生态修复,实现真正还露葳民、还湖于民、
还生态于民,最终实现千岛湖生态环境珍视的指标。



由此可见,本项目的施行是对党的“十九大”做出的生态文明建
设沉大部署的详尽落实。



(二)项目施行是
落练习近平总书记有闭千岛湖珍视沉要指示指
示心灵的须要


201

2
月,习近平就新安江与千岛湖水资源珍视工作出沉
要指示:“千岛湖是我邦极尴尬得的优质水资源,加强千岛湖水资源
珍视事理沉大,正在这个问题上要预防沉蹈先传染后管理的覆辙。浙江、



安徽两省要着眼大局,从源头节制传染,走互利共赢之谈。

2018

4
月正在武汉召开的二次长江经济带发展座道会,习近平总书记以“共抓
大珍视、不搞大开发”为导向,推动长江经济带发展的决策部署。



本项目重要对千岛湖举行生态管理,确保水质不降落、确
保环境
不破坏。



由此可见,本项目施行是对习近
平总书记闭于千岛湖珍视沉要批
示批示心灵以及对长江经济带沉大部署的详尽落实。



(三)项目施行是淳安县推动逛览产业发展的须要


近年来,淳安县以投融资改革为重要抓手,加快经济结构调整与
转型发展,加快推进全县逛览产业速度转轨、结构转型、动能转换,
出力推动逛览发毡ィ式从“景区逛览”向“全域逛览”转变,全力打
造全域逛览新高地。



2017
年,淳安县共接待邦内表逛客
1540.62
万人次,实现逛览经
济总收入
157.73
亿元,辨别增长
21.6%

31.6%
。此中村落逛览接待
逛客
638.80
万人次,实现村落逛览收入
7.36
亿元,
辨别增长
31.2%

38.1%




提起浙江省杭州市淳安县,最让全邦群众津笑路的便是千岛
湖,千岛湖以其风景绝美、秀水宜人成为尽人皆知的邦际息闲度假旅
逛目的地。加强千岛湖的生态环境珍视与归纳管理,关于淳安县依附
千岛湖优秀的天然风貌、生态本底上风等推动逛览产业发展拥有沉要
事理。



(四)项目施行是淳安县推动品牌农业发展的须要



正在新期间布景下,淳安县正在经济转型、产业转轨的进程中,高度
器沉农业产业的发展,特地是注沉推动品牌农业发展。为更好地发展
绿色农业,打响“有机千岛湖”品牌,淳安拟订《淳安县有机产品产
业发展规划》,
依附特色上风产业,打造出“一带四区”有机产品产
业格局
——
即构建以千岛湖水资源为主题的有机水产养殖带,发展以
有机茶叶、有机林果、有机蔬菜、有机中药材为沉点的有机产品出产
示范区。



淳安县依陀装千岛湖”的品牌效应,加快推进“农旅融合”,举
办千岛湖中药材博览会、第三届千岛湖斗茶大会、千岛湖生态水果采
摘季推介会等大型品牌宣传举止。“千岛湖”茧丝荣获著名牌号;“千
岛湖茶”入选浙江省驰名农业品牌,品牌价值
14.84
亿元;鸠坑茶成
为农业部地舆标记珍视产品;千岛湖龙井茶、千岛湖枇杷、千岛湖水
蜜桃和千岛湖无核柿入选农业部名特优
新农产品目录。截至
2017

末,全县有著名牌号
3
件、省知名牌号
12
件、市知名牌号
29
件和县
驰名牌号
43
件;有省名牌产品
8
件、市名牌产品
5
件和县驰名产品
41
件。



加强千岛湖的生态环境珍视与归纳管理,关于淳安县依附千岛湖
优秀的天然风貌、生态本底上风,进行大型农业推介会、博览会、品
牌推广举止进而促进淳安县品牌农业发展拥有沉要事理,于是,项目
施行拥有必要性。






第三条 经济社会效益分析

一、经济效益分析


项目的施行能够带来多方面的效益:一是项目带来的直接邦民经
济效益;二是环境和社会改善后的经济效益。项目的效益重要以邦民
经济效益的方式来表示,重要有为千岛湖配水工程提供条件、节省教
育宣传费、民众健康改善费等产生的效益。



二、社会效益分析


1
、实现千岛湖水质稳定向好,为千岛湖配水工程提供条件。



本项目以千岛湖配水工程建设为契机,全力珍视以千岛湖水环境
为沉点的天然生态环境。正在本项目施行根底上,淳安县千岛湖镇将按
照“应纳尽纳、分级措置、达标纳管、提标排放”的要求,严密终了
企业排污口整治,拟订污水排放畛域高于邦家尺度的
千岛湖尺度,提
高千岛湖水传染的应急防备能力。这些举措将从源头削减千岛湖水源
传染物,提升饮用水源水质,实现“持续维持I类水出境、县内重要
河流水质全数抵达I类”的指标。千岛湖水质的维持和提升将为配供
水工程建设提供必要的水源保险。饮用水源水质的健康达标能够促进
配供水工程的建设以及饮用水的恒久可持续供给,为配水工程受惠地
杭州市群众的生活提供水源保险,提高生活质量。



2
、提升都市整体发展程度和发展品尝


本项目是严密提升千岛湖生态品格,有用阐扬生态效益,使之成
为“绿水青山便是金山银山”的示范区和“两山理论”的样板区的必



由之谈。生态修复建设项目可能提升逛览的可进入性,营造环境柔美、
住民文明友善的逛览环境,提升城镇发展新职位。同时促进外地进一
步的产业结构调整,应用生态平台、打响生态品牌,发展生态产业,
打造高端化、融合化的现代生态产业体系。为群众节支创收创制条件,
生活方式大为改动,生活程度显著提高,人居环境显然改善,生活理
念健康转变,大幅推进城镇的建设与发展,正在发展的过程中一步提升
发展品尝。



3
、修复生态环境,提升人居环境


本项目基于“还湖于民、还露葳民、还生态于民”的要求,通过
地盘整治复绿、生态修复与环境提升、传染沸ξ、河路
管理以及水源
地珍视与建设等方式,对千岛湖举行生态修复和提升。正在沉要河湖滨
岸带,水域与住民区、农耕区、出产区之间形成生态樊篱,有利于饮
用水源、天然珍视幼区、丛林公园和景色胜景区等生态红线区域的保
护和建设,有利于宝贵树种繁育基地的建设,珍视生物多样性。整体
复绿、环境提升、治污排污、湖岸线修复等工程后,千岛湖生态环境
将大为改善,住民整体生活寓居条件也大幅提升。



4
、营造生态文明的出产生活风尚


项目施行过程中,须要千岛湖群众的宽泛参与。群众正在参与的过
程中,不息承受生态文明理念的熏陶,进修近平总书记“绿水青山
便是金
山银山的”文明理念。亲自感受环境珍视和生态建设给都市带
来的变动,从而真正认识到生态文明理念的沉大事理,提高环境珍视
意识,将环保理念带入生活中的方面。群众环保意识的增强以及



环保参与度的提高有利于从根本上推进环保工作,奉行生态优先的决
策方式、资源能源节约的出产方式、健康文明的生活方式,严密营造
生态文明出产生活风捎祝



5
、增加就业机会


项目建设终了,千岛湖整体生态环境将得到显然提升,正在原有旅
逛口碑的根底上,依附修复终了后的刑哥貌的逛览环境,打造邦家东
部生态文明逛览示范区,并将“千岛湖”打酿成世界逛览品牌。逛览
产业的发展势必带动一系列相闭办事行业的发展。“吃、住、杏注逛、
购、娱”等行业的扩容发展能够产生新的就业机会,大宗的人才需求
能够充沛开发和应用,实现城镇劳动力的充沛应用,带动外地经济发
展。






第四条 项目整体投融资方案

一、项目整体资金筹措方案


本次淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目总投资
13.156
亿元,
项目资本金
3.156
亿元,占比
23.75%
,渣滓资金
10
亿元拟通过发行
处所当局专项债券的方式筹集
,详尽资金筹措方案如下:






项目名称


项目投资
总额(亿
元)


项目资本
金(亿元)


项目资本
金来源


项目资本
金是否到



打算运用
专项债金
额(亿元)


财政部分
自筹资金
(亿)

已有融资
状况(亿
元)


1


淳安县千岛湖生态环境
珍视管理项目


13.1156


3.1156

财政资金





10.00


0

0




二、项目分年度投资打算


淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目
整体于
2018

8
月启动,
打算于
2019

12
月底前终了全数工作。

分年度投资打算及召募资金
运用打算如下:


单位:亿元





项目名称

项目投资
总额

资金来源

2018

2019

2020

2021

幼计

1

淳安县千岛湖生态
环境珍视管理项目

13.1156

财政资金

3.1156







3.1156

专项债券资金



10.00





10.00



三、债券融资打算


本着债券召募资金与项目分年度投资打算相立室的原则,本次申

10
亿元专项债券拟
2019
年一次性发杏祝






第五条 项目预期收益、支付及资金平衡方案

一、收益来源


本次淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目是推动对饮用水源保
护区举行优化调整,是贯彻落实“共抓大珍视、不搞大开发”要求、
抓好千岛湖环境珍视工作、实现千岛湖精准珍视的沉要本质。其内容
是对淳安饮用水源的珍视,项目收益来源重要为淳安县千岛湖生态环
境珍视管理项目专项收入。



二、本次生态环境珍视管理项目收益预测


根据千岛湖生态环境管理资金补偿和谈,淳安县正在
2019
年至
2028
年时期盘算获得
18
亿元的项目专项收入,此中
2019
年获得
30
万元、
2020
年至
202
年每年获得
1.5
亿元、
2023
年至
2025
年每年
获得
2
亿元,
2026
年至
2028
年每年获得
2.4
亿元。未来
10
年,
淳安
县千岛湖生态环境珍视管理项目专项
收入详纵状况如下:


年度


项目


金额(万元)


2019


淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目专

收入


3,0.0


2020


15,0.0


2021


15,0.0


202


15,0.0


2023


20,0.0


2024


20,0.0


2025


20,0.0


2026


24,0.0


2027


24,0.0





2028


24,0.0


盘算


180,0.0




三、项目估计支付


本次淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目
总投资
131,156.0

元,项目打算分两年投资终了,详尽分年度投资打算外如下:


年度投资打算外


项目


盘算


2018 年


2019 年


总投资(万元)


131,156.00

30,625.00

100,531.00



四、项目还本付休状况


本次项目收益与融资自求平衡的
淳安县千岛湖生态环境珍视治
理项目专项债券拟发行
10
亿元
,债券期限十年,每半年付出一次利
休,第十岁暮偿还本金并付出末了一次利休,假如融资年化利率
4.5%
(根据近来处所当局专项债券发行结果预测),假如债券于
2019

发杏祝项目还本付休状况如下:


淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目


掩盖债券还本付休状况


年度

借贷本休付出

用于资金平衡的淳安县千岛
湖生态环境珍视管理项目专
项收入

本金

利休

本休盘算

2019



2,250.00

2,250.00

3,000.00

2020



4,500.00

4,500.00

15,000.00

2021



4,500.00

4,500.00

15,000.00

2022



4,500.00

4,500.00

15,000.00

2023



4,500.00

4,500.00

20,000.00

2024



4,500.00

4,500.00

20,000.00

2025



4,500.00

4,500.00

20,000.00

2026



4,500.00

4,500.00

24,000.00




2027



4,500.00

4,500.00

24,000.00

2028



4,500.00

4,500.00

24,000.00

2029

100,000.00

2,250.00

102,250.00



盘算

100,000.00

45,000.00

145,000.00

180,000.00

用于资金平衡收益对本休掩盖倍数

1.24



五、预测现金净流量


本次项目收益与融资自求平衡的淳安县千岛湖生态环境珍视治
理项目专项债券拟发行
10
亿元
,债券期限十年,
2019
年一次性发行,
每半年付出一次利休,到期一次还本,假如融资年化利率
4.5%
(根
据近来处所当局专项债券发行结果预测)。本项目债券存续期内,累
计现金流入
31,156.0
万元,累计现金流出
276,156.0
万元,累计项
目现金净流入
35,0.0
万元。现金流量净流入状况如下:



单位:万元


序号

项目

盘算

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029



现金流入








































1

淳安县千岛湖生态环境保
护管理项目专项收入现金
流入

180,0.0





3,0.0


15,0.0


15,0.0


15,0.0


20,0.0


20,0.0


20,0.0


24,0.0


24,0.0


24,0.0





2

项目资本金流入

31,156.0


31,156.0



































3

本期债券融资资金流入

10,0.0





10,0.0


































现金流出








































1

管理资金流出

131,156.0


30,625.0


10,531.0
































2

还本(债券)

10,0.0



































10,0.0


3

付休(债券)

45,0.0





2,250.0


4,50.0


4,50.0


4,50.0


4,50.0


4,50.0


4,50.0


4,50.0


4,50.0


4,50.0


2,250.0




本期现金改观




531.0


219.0


10,50.0


10,50.0


10,50.0


15,50.0


15,50.0


15,50.0


19,50.0


19,50.0


19,50.0


-
102,250.0




累计红利资金

35,0.0


531.0


750.0


11,250.0


21,750.0


32,250.0


47,750.0


63,250.0


78,750.0


98,250.0


117,750.0


137,250.0


35,0.0








第六条 本次专项债券基本状况及发行依据

一、本次专项债券基本状况


1
、发行品种:
处所当局专项债券。



2
、发行期限:拟发行
10
年期债券。



3
、发行总额:拟发行
10
亿元。



4
、还本打算:每年付休
2
次,到期一次还本。



5
、召募资金用途:淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目。



6
、项目资金筹措方案


本次淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目总投资
13.156
亿元,
项目资本金
3.156
亿元,占比
23.75%
,渣滓资金
10
亿元拟通过发行
处所当局专项债券的方式筹集

召募资金全数用于淳安县千岛湖生态
环境珍视管理项目后续投入。



二、发行依据


本次债券的重要发行依据佑锥中华群众共和邦预算法》(
2014
年修订)、《邦务院闭于加强处所当局性债务治理的定见》(邦发〔
2014

43
号)、《财政部闭于试点发展项目收益与融资自求平衡的处所政
府专项债券品种的告诉》(财预〔
2017

89
号)、《闭于做益处所
当局专项债券发行工作的定见》财库〔
2018

72
号、《闭于做好
2018
年处所当局债务治理工作的告诉》(财预〔
2018

34
号)的相闭规
定,详尽本质如下:


宣布工夫

名称

文号

重要本质

2 0 14 .8 .3 1

中 华 人 民 共 和
邦 预 算 法

2 0 14 年 8 月 31
日 第 十 二 届 全

规 范 政 府 收 支 行
为 ,强 化 预 算 约 束 ,




( 20 14 年 修
订 )

邦 人 民 代 外 大
会 常 务 委 员 会
第 十 次 会 议 通


加 强 对 预 算 的 管 理
和 监 督 , 建 立 健 全
全 面 规 范 、 公 开 透
明 的 预 算 制 度 。


2 0 14 .9 .2 1

邦 务 院 闭 于 加
强 地 方 政 府 性
债 务 管 理 的 意


邦 发〔 2 01 4〕43


加 快 建 立 规 范 的 地
方 政 府 举 债 融 资 机
制 , 对 地 方 政 府 债
务 实 行 规 模 限 制 和
预 算 管 理 , 控 制 和
化 解 地 方 政 府 性 债
务 风 险 , 完 善 配 套
制 度 等 。


2 0 17 .0 7. 24

闭 于 试 点 发 展
项 目 收 益 与 融
资 自 求 平 衡 的
地 方 政 府 专 项
债 券 品 种 的 通


财 预〔 2 01 7〕89


为 规 范 地 方 政 府 举
债 融 资 机 制 , 正在 法
定 专 项 债 务 限 额
内 , 推 行 项 目 收 益
与 融 资 自 求 平 衡 的
专 项 债 券 , 建 立 专
项 债 券 与 项 目 资
产 、 收 益 相 对 应 的
制 度 。


2 0 18 .8 .1 4

闭 于 做 好 地 方
政 府 专 项 债 券
发 行 工 作 的 意


财 库〔 2 01 8〕72


为 加 快 地 方 政 府 专
项 债 券 ( 以 下 简 称
专 项 债 券 ) 发 行 和
使 用 进 度 , 更 好 地
发 挥 专 项 债 券 对 稳
投 资 、 扩 内 需 、 补
短 板 的 作 用 , 就 做
好 专 项 债 券 发 行 工
作 有 闭 事 宜 进 行 通
知 。


2 0 18 .0 2. 24

闭 于 做 好
2 0 18 年 地 方
政 府 债 务 管 理
工 作 的 通 知

财 预〔 2 01 8〕34


完 善 专 项 债 券 管
理 , 合 理 扩 大 专 项
债 券 使 用 范 围 , 饱
励 地 方 按 照 财 预
〔 20 17 〕 89 号 要
求 , 创 新 和 丰 富 债
券 品 种 , 按 照 中 央
经 济 工 作 会 议 确 定
的 沉 点 工 作 , 优 先
正在 保 障 性 住 房 等 领
域 选 择 符 合 条 件 的
项 目 , 积 极 探 索 试
点 发 行 项 目 收 益 专




项 债 券 。







第七条 潜正在影响项目收益和融资平衡结果的各类危害评估

本次发行的处所当局专项债券用于淳安县千岛湖生态环境珍视
管理项目,由淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目专项收入偿还债券
本休。当项目施行状况发作变动时,淳安县当局能够按规定通过调高
项目资本金比例,或者按照《处所当局专项债务预算治理法子》(财
预〔2016〕155 号)第六条规定,正在债券到期时申请发行新一期处所
当局专项债券保险还本付休。


本期专项债券保管下述各项危害成分:


一、利率危害


正在本期专项债券存续期内,受邦民经济运行情况和邦家财政政
策、货币政策及其他经济政策的影响,市场利率程度保管改观的可以
性。市场利率的动摇将给本期专项债券的投资带来必定价钱危害。


二、流动性危害


本期专项债券发行后能够正在【银行间债券市场、上海证券买卖所
市场和深圳证券买卖所市场】买卖流畅,【银行间债券市场、上海证
券买卖所市场和深圳证券买卖所市场】资金的供需情况及投资者的投
资偏好变动可以影响本期专项债券的流动性,正在让渡时保管无法找到
买卖对象而保管必定的流动性危害。


三、政策改观危害




项目为环境珍视项目,是政策支持相比大的行业,政策危害较
低。尽管这一危害很低,还是需闭注金融、财政税收等政策变动,及
时调整谋划策略,顺应政策导向。



四、财务危害


统统项目正在施行的各个环节中均迫切须要资金的支持,不足持续
的资金支持将使项目保管无法推进的危害。同时,初始本钱投入过

会酿成现金流不及等财务危害。为了预防可以出现的项目治理不当
使
资金周转难题,以及预防可以出现的资金安全性问题,项目施行方将
加强财务治理,包管资金专款专用,包管资金按打算、按须要投入,
产生应有的效益。加强本钱节制和节约意识,提高资金运用率。严密
奉行预算治理,定期举行谋划资天职析,优化配置财务资源,提高经
济运行质量,加强审计督察工作,以有用防备财务危害。



五、偿付危害


本期债券根据“财预〔
2016

15
号文”第三条规定
,
专项债务收
入、铺排的支付、还本付休、发行用度纳入当局性基金预算治理。本
次债券的偿付资金重要来自于
淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目
专项收入
,偿债较有保险,偿付危害较低。但收益的实现易受到政策
改观影响,保管必定的不确定性,同时发行人不行实时足额筹集到所
需资金,将有可以给本次债券偿付带来必定危害。虽然,正在项目施行
状况发作变动时,淳安县当局能够按规定通过调高项目资本金比例,
或者正在债券到期时申请发行新一期处所当局专项债券保险还本付休,
但仍需闭注这一危害。






第八条 投资者珍视

一、
处所当局性债
务危害应急措置机制


按照《中华群众共和邦预算法》、《邦务院闭于加强处所当局性
债务治理的定见》(邦发〔
2014

43
号文)和《邦务院办公厅闭于
印发处所当局性债务危害应急措置预案的告诉》(邦办函〔
2016

88
号),浙江省群众当局办公厅
2017

4

19
日宣布《闭于印发浙江
省处所当局性债务危害应急措置预案的告诉》(浙政办发〔
2017

35
号文),重要蕴含组织指挥体系及职责、预警防止机制、事务级别分
类、应急响应、后期措置、保险措施等本质,明确构建省、视注县(视注
区)三级处所当局性债务危害防控和应急措置机制。



二、
礼聘专业中介机构参与项目施行方案设计与评价


淳安县群众当局为本次
淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目实
施方案
礼聘了融资照拂,对项目施行方案提供咨询照拂办事
;礼聘了
拥有证券期货从业资格管帐师事件所,
对项目收益与融资自求平衡方
案举行了独立评价;聘
请了状师事件所,对
淳安县千岛湖生态环境保
护管理项目发行
专项债券的合
法合规性
发外了司法定见。



三、严格项目后续治理


(一)募投项目的治理


本期专项债券召募资金严格用于披露的募投项目,若是后续须要



调换召募资金投资项目,必须满足以下条件:


1
、召募资金投资项目符合《财政部闭于试点发展项目收益与融
资自求平衡的处所当局专项债券品种的告诉》
(财预〔
2017

89
号),
满足项目收益与融资自求平衡;


2

调换事项需向投资者实时布告,蕴含但不限于拟调换项目的
基本信休、项目合规性、建设进度、融资及收益状况、资金平衡状况
方案;


(二)项目资产治理


财预〔
2017

89
号文规定:

省级财政部分该当按照财政部统一
要求同步组织成立专项债券对应资产的统计报告制度。处所各级财政
部分该当会同业业主管部分、项目单位等加强专项债券项目对应资产
治理,严禁将专项债券对应的资产用于
为融资平台公司等企业融资提
供任何阵势的担保。




【浙江省财政厅将按摄影闭要求成立专项债券对应资产的统计
报告制度。淳安县财政局将会同浙江省千岛湖逛览度假区管委会加强
对淳安县本次专项债券资金投入的
淳安县千岛湖生态环境珍视管理
项目
对应的资产的治理,严禁将项目对应的资产用于为融资平台公司
等企业融资提供任何阵势的担保。】


(三)偿债责任铺排


财预〔
2017

89
号文规定:

专项债券对应的项目取得的当局性



基金或专项收入,该当按照本项目对应的专项债券余额兼顾铺湃邮
金,特别用于偿还到期债券本金,不得通过其他项目对应的项目收益
偿还到期债券本金。因项目取得的当局性基金或专项收入临时难以实
现,不行偿还到期债券本金时,可正在专项债务限额内发行相闭专项债
券周转偿还,项目收入实现后予以送还。




【本期发行的
淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目专项债券由
本项目
专项收入偿还债券本休。

发行人根据淳安县千岛湖生态环境保
护管理项目建设进展合理确定了发债规模和期限,
并结合现实状况制
定了处所当局债券本金偿还机制。

未来,当项目施行状况发作变动时,
淳安县当局还能够按规定通过调高项目资本金比例,或者正在债券到期
时申请发行新一期处所当局专项债券保险还本付休。】





第九条 中介机构专业定见

一、管帐师事件所评价定见


本项目礼聘立信中联管帐师事件所(特殊一般合伙),出具了《淳
安县千岛湖生态环境珍视管理项目收益与融资自求平衡方案总体评
价》
专项报告,本次淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目总本钱
131,156
万元,此中项目资本金
31,156
万元(由财政资金铺排),剩
余资金
10,0
万元拟通过发行处所当局专项债券的方式筹集。根据
预测的未来年度淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目专项收入状况,
2019
年至
2028
年涉及淳安县千岛湖生态环境珍视管理项目专项收入
净收益盘算为
180,0
万元;按照
4.5%
测算十年期专项债券利率,本
期债券估计需偿还本休
145,0
万元,用于资金平衡的淳安县千岛湖
生态环境珍视管理项目专项收入收益对本休掩盖倍数为
1.24
倍,本
项目收益可能掩盖还本付休支付
,
符合发行项目收益与融资自求平
衡专项债券的条件。



二、状师事件所司法定见


本项目
礼聘的浙江泽路状师事件所依据《预
算法》、《证券法》、
邦发〔
2014

43
号文、财预〔
2016

15
号文、财预〔
2017

89

文、财预〔
2018

34
号文蹬仔闭司法、律例和规范性文件以及政策
文件,出具了《
浙江泽路状师事件所

于淳安县千岛湖生态环境珍视
管理项目收益与融资自求平衡
司法定见书》,以为本次
千岛湖生态环
境珍视管理项目发行
专项债券符合
司法律例以及政策文件的规定。






第十条 参与本次方案设计与论证的中介机构

融资照拂

财通证券股份有限公司

联络地点:浙江省杭州市杭大谈15号嘉华邦际商务中间
1506室

法定代外人:陆建强

联络人:杨世龙

电话:13858014023

传真:0571-87828004

邮编:310007

管帐师事件所

立信中联管帐师事件所(特殊一般合伙)

联络地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲谈6975号
金融营业中间南区1栋1门5017室-11

法定代外人:李金才

联络人:胡晨恺

电话:15395828099

传真:0571-82576293

邮编:311200

状师事件所


浙江泽路状师事件所

联络地点:浙江省淳安县千岛湖镇南山大街96号二楼

掌管人:章献彪

联络人:王芳

电话:13989861703,13858152386

传真:0571-64893190

邮编:311700








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