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真人平台砸金花,[中报]南京市白下邦有资产谋划中间:16白邦资:南京市白下邦有资产谋划有限公司2019年半年度报告
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-09-15 23:18  

 
原题目:南京市白下邦有资产谋划中间:16白邦资:南京市白下邦有资产谋划有限公司2019年半年度报告
B0

南京市白下邦有资产谋划有限公司
公司债券半年度报告

(2019年)

二〇一九年玄月


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


沉要提醒

公司董事、监事、高级治理人员包管半年度报告本质的实正在、正确、完全,不保管虚
假记载、误导性陈述或沉大脱漏,并承当相应的司法责任。


本公司半年度报告中的财务报告未经审计。


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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


沉大危害提醒

截至
2019年
6月
30日,公司面临的危害成分与
2018年年度报告钟装危害成分”蹬仔闭章
节本质没有沉大变动。


3


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


目录
沉要提醒......................................................................2
沉大危害提醒..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相闭中介机构简介............................................7
一、公司基本信休..........................................................7
二、信休披露事件掌管人....................................................7
三、信休披露网址及置备地..................................................7
四、报告期内控股股东、现实节制人调换及变动状况............................8
五、报告期内董事、监事、高级治理人员的调换状况............................8
六、中介机构状况..........................................................8
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券基本信休..........................................................9
二、召募资金运用状况.....................................................10
三、报告期内资信评级状况.................................................10
四、增信机制及其他偿债保险措施状况.......................................11
五、偿债打算.............................................................12
六、专项偿债账户设置状况.................................................12
七、报告期内持有人会议召开状况...........................................12
八、受托治理人(包括债权代理人)履职状况.................................12
第三节业务谋划和公司管理状况...........................................13
一、公司业务和谋划状况...................................................13
二、投资情况.............................................................15
三、与重要客户业务来去时是否发作严沉违约.................................15
四、公司管理状况.........................................................15
五、非谋划性来去占款或资金拆借...........................................15
第四节财务状况.........................................................16
一、财务报告审计状况.....................................................16
二、管帐政策、管帐估量调换或沉大管帐差错改正.............................16
三、合并报外范畴调整.....................................................16
四、重要管帐数据和财务目标...............................................16
五、资产状况.............................................................18
六、负债状况.............................................................18
七、利润及其他损益来源状况...............................................20
八、报告期内谋划性举止现金流的来源及可持续性.............................20
九、对表担保状况.........................................................20
第五节沉大事项.........................................................21
一、闭于沉大诉讼、仲裁或受到沉大行政处分的事项...........................21
二、闭于停业相闭事项.....................................................21
三、闭于被法律机闭考察、被接纳强制措施或被列为失信被执行人等事项.........21
四、其他沉大事项的信休披露状况...........................................21
第六节特定品种债券该当披露的其他事项...................................21
一、发行报答可交换债券发行人
................................................21
二、发行报答创新创业公司债券发行人
..........................................21
三、发行报答绿色公司债券发行人
..............................................21
四、发行报答可续期公司债券发行人
............................................21


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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


五、其他特定品种债券事项
....................................................21
第七节发行人以为该当披露的其他事项.....................................22
第八节备查文件目录.....................................................23
财务报外.....................................................................25
附件一:发行人财务报外
..................................................25
担保人财务报外...............................................................38


5


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


释义

白下邦资、公司、本公司指南京市白下邦有资产谋划有限公司
本次企业债券、本次债券指发行总额为
14亿元的
2016年南京市白下邦有资产
谋划中间企业债券
主承销商、天风证券指天风证券股份有限公司
承销团指主承销商为本次发行根据承销团和谈组织的、由主
承销商和其他承销团成员构成的承销团
羁系银杏注召募资金账户羁系
人、偿债账户羁系人
指上海浦东发展银行股份有限公司南京秦淮支行
债权代理人指天风证券股份有限公司
信用评级机构、鹏元资信指鹏元资信评估有限公司
召募仿单指《2016年南京市白下邦有资产谋划中间企业债券
召募仿单》
《债权代理和谈》指公司与债权代理人签署的《2016年南京市白下邦
有资产谋划中间企业债券债权代理和谈》
《债券持有人会议规则》指公司签署的《2016年南京市白下邦有资产谋划中
心企业债券债券持有人会议规则》
《召募资金及偿债账户羁系协
议》
指公司与羁系银行签署的《2016年南京市白下邦有
资产谋划中间企业债券召募资金及偿债账户羁系协
议》
新管帐准则指由中华群众共和邦财政部
2006年颁布,并于
2007

1月
1日起起头执行的《企业管帐准则》
《公法律》指《中华群众共和邦公法律》
《证券法》指《中华群众共和邦证券法》
《治理法子》指《公司债券发行与买卖治理法子》
《企业债券治理条例》指邦务院于
1993年
8月
2日颁布的《企业债券治理
条例》
发改委指发展和改革委员会
工作日指中邦境内的商业银行的对公交易日(不蕴含邦家法
定节假日及息休日)
法定节假日或息休日指中华群众共和邦的法定及当局指定节假日或息休日
(不蕴含香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾
省的法定节假日或息休日)
元指如无出格注明,为群众币元
报告期指
2019年
1-6月
担保人、江苏再担保指江苏信用再担保有限公司

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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


第一节公司及相闭中介机构简介

一、公司基本信休

中文名称南京市白下邦有资产谋划有限公司
中文简称白下邦资
表文名称(如有)无
表文缩写(如有)无
法定代外人陈绪胜
注册地点江苏省南京市秦淮区升平南谈
69号
办公地点江苏省南京市秦淮区升平南谈
69号
办公地点的邮政编码
210002
公司网址无
电子信箱无

二、信休披露事件掌管人

姓名敖为亮
正在公司所任职务类型高级治理人员
信休披露事件掌管人具
体职务
财务总监
联络地点南京市秦淮区升平南谈
69号
电话
025-52377096
传真
025-52377096
电子信箱无

三、信休披露网址及置备地

刊登半年度报告的买卖
场所网站网址

半年度报告备置地南京市秦淮区升平南谈
69号

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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


四、报告期内控股股东、现实节制人调换及变动状况

报告期末控股股东名称:南京市秦淮邦资控股集团有限公司
报告期末现实节制人名称:南京市秦淮邦资控股集团有限公司
公司与控股股东、现实节制人之间的产权及节制闭系的方框图(有现实节制人的披露至实

际节制人,无现实节制人的披露至最终天然人、法人或结构化主体)


(一)报告期内控股股东、现实节制人的调换状况

□合用√不合用
(二)报告期内控股股东、现实节制人详尽信休的变动状况

□合用√不合用
五、报告期内董事、监事、高级治理人员的调换状况

□发作调换√未发作调换
六、中介机构状况
(一)出具审计报告的管帐师事件所

□合用√不合用
(二)受托治理人
/债权代理人

债券代码
139048.SH、1680134.IB
债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
名称天风证券股份有限公司
办公地点北京市西城区佟麟阁谈
36号

8


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


联络人杨羽云、黄翼
联络电话
010-59833001

(三)资信评级机构

债券代码
139048.SH、1680134.IB
债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地点深圳市福田区深南大路
7008号阳光高尔夫大厦
3


(四)报告期内中介机构调换状况

□合用√不合用
第二节公司债券事项

一、债券基本信休

单位:亿元币种:群众币


1、债券代码
139048.SH、1680134.IB
2、债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
3、债券名称
2016年南京市白下邦有资产谋划中间企业债券
4、发行日
2016年
3月
29日
5、是否设置回售条目否
6、近来回售日无
7、到期日
2023年
3月
29日
8、债券余额
11.20
9、截至报告期末的利率(%) 3.98
10、还本付休方式每年期末付休一次,分次还本,正在第
3 至第
7 个计休
年度每年辨别偿还本期债券发行总额的
20%。每年还本
时,本金按照债权备案日日终正在托管机构名册上备案的
各债券持有人所持债券面值占昔时债券存续余额的比例
举行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额推算取位
到群众币分位,幼于分的金额疏忽不计)。正在第
3 至第
7 个计休年度,利休随本金的兑付一路付出,每年付休
时按债权备案日日终正在托管机构名册上备案的各债券持
有人所持债券面值所应赢利休举行付出。年度付休款项
自付休日起不另计利休,本期债券的本金自其兑付日起
不另计利休。

11、上市或让渡的买卖场所全邦银行间债券市场、上海证券买卖所上市
12、投资者适当性铺排面向合格投资者买卖的债券
13、报告期内付休兑付状况准时终了本休兑付工作
14、报告期内调整票面利率
选择权的触发及执行状况

15、报告期内投资者回售选
择权的触发及执行状况

16、报告期内发行人赎回选无

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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


择权的触发及执行状况
17、报告期内可交换债权中
的交换选择权的触发及执行
状况

18、报告期内其他特殊条目
的触发及执行状况


二、召募资金运用状况

单位:亿元币种:群众币

债券代码:139048.SH、1680134.IB

债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
召募资金专项账户运作状况公司召募资金专项账户运行规范,各次资金提取前均履
行了公司财务制度规定的审批程序
召募资金总额
14.00
召募资金期末余额
0.00
召募资金运用金额、运用状况
及履行的程序
召募资金正在报告期内运用了
14.00亿元。公司拟订了专
门的债券召募资金运用打算,相闭业务部分对资金运用
状况举行严格反省,履行了公司内部的相闭审批手续,
其实做到专款专用,并按照召募仿单披露的用途运用
。公司严格按照邦家发展和改革委员会核准的本次债券
召募资金用途对资金举行摆布,实验专款专用,统一纳
入公司的年度投资打算举行治理。

召募资金是否保管违规运用及
详纵状况(如有)

召募资金违规运用是否已终了
整改及整改状况(如有)
-

三、报告期内资信评级状况
(一)报告期内最新评级状况

√合用□不合用

债券代码
139048.SH、1680134.IB
债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具工夫
2019年
6月
27日
评级结果披露地址上海证券买卖所官网、中邦债券信休网
评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
AAA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代外的含义主体
AA代外债务安全性很高,违约危害很低;债项
AAA代外债务安全性极高,违约危害极低
与上一次评级结果的比照及对
投资者权柄的影响(如有)


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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(二)主体评级差异

□合用√不合用
四、增信机制及其他偿债保险措施状况
(一)报告期内增信机制及其他偿债保险措施调换状况

□合用√不合用
(二)截至报告期末增信机制状况


1.包管担保
1)法人或其他组织包管担保
√合用□不合用
单位:亿元币种:群众币

债券代码:139048.SH、1680134.IB

债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
包管人名称江苏省信用再担保集团有限公司
包管人是否为发行人控股股
东或现实节制人

报告期末累计对表担保余额
624.48
报告期末累计对表担保余额
占包管人净资产比例(%)
873.28
影响包管人资信的沉要事项无
包管人的变动状况及对债券
持有人利益的影响(如有)

包管担保正在报告期内的执行
状况
按召募仿单及担保函商定执行


2)天然人包管担保
□合用√不合用
2.典质或质押担保
□合用√不合用
3.其他方式增信
□合用√不合用
(三)截至报告期末其他偿债保险措施状况

□合用√不合用
11


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五、偿债打算
(一)偿债打算调换状况

□合用√不合用
(二)截至报告期末偿债打算状况

√合用□不合用
债券代码:139048.SH、1680134.IB

债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
偿债打算概述
本次债券的本休将由公司通过债券托管机构付出,偿债资
金将重要来源于公司从事根底办法建设所产生的现金收入
及当局补帮收入,募投项目收入,偿债打算的增补财务安
排是指公司阐扬整体的剩余能力、融资能力及通过其他特
定渠路筹集还本付休资金。

偿债打算的变动状况对债券
持有人利益的影响(如有)

报告期内是否按召募仿单
相闭准许执行


六、专项偿债账户设置状况

√合用□不合用
债券代码:139048.SH、1680134.IB

债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
账户资金的提取状况
已按照《召募资金及偿债账户羁系和谈》商定按期提取偿
债资金
专项偿债账户的调换、变动
状况及对债券持有人利益的
影响(如有)

与召募仿单相闭准许的一
致状况
与召募仿单中披露的本质同等,未发作调换,且均得到
了有用执杏祝


七、报告期内持有人会议召开状况

□合用√不合用
八、受托治理人(包括债权代理人)履职状况

债券代码
139048.SH、1680134.IB
债券简称
PR白邦资、16白下邦资债
债券受托治理人名称天风证券股份有限公司
受托治理人履行职责状况按《债权代理和谈》商定履行职责,不保管失职状况。

履行职责时是否保管利益冲
突情景

可以保管的利益冲突的,采
取的防备措施、解决机制(
如有)

是否已披露报告期受托事件已按期于上交所网站、中邦债券信休网披露债权代理事件

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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


治理/债权代理报告及披露地报告。



第三节业务谋划和公司管理状况

一、公司业务和谋划状况
(一)公司业务状况

公司的谋划范畴为:所属企业及全资、控股、参股企业的邦有资产实验产权治理和经
营、界定、评估、买卖;以有偿方式用好用活邦有资金;营建质料、金属质料、五金交电、
电子产品及通信配备、一般机器、化工产品、农副产品销售;市政根底建设投资。(依法
须经核准的项目,经相闭部分核准后方可开展谋划举止)

公司目前重要谋划业务有:工程施工、地盘整顿开发让渡、保险及商品房销售、养护
绿化、工程施工、物业及其他、餐饮及茶室谋划、旅店谋划和担保业务。


报告期内公司业务没有沉大变动。


(二)谋划状况分析


1.各业务板块收入本钱状况
单位:元币种:群众币
业务板块
本期上年同期
收入本钱
毛利
率(%

收入
占比
(%)
收入本钱
毛利

(%)
收入占
比(%)
保险及商品
房销售
49,784,466.63
35,611,424.
02
28.47 6.86
244,975,118.4
2
199,244,868.7
9
18.67 18.16
地盘整顿开
发让渡
587,206,928.6
6
587,206,928
.66
0.00 80.89
932,251,618.8
2
673,937,300.2
7
27.71 69.12
担保业务
1,087,765.41 244,434.69 77.53 0.15% 5,697,576.92 415,392.79 92.71 0.42
旅店谋划
8,244,629.92
3,440,867.3
7
58.27 1.14% 16,379,385.80 7,060,546.88 56.89 1.21
餐饮及茶室
谋划
5,960,818.54
3,952,151.9
6
33.70 0.82% 14,660,325.94 6,975,143.01 52.42 1.09
物业及其他
34,296,602.43
30,857,532.
18
10.03 4.72% 49,863,428.80 42,412,886.76 14.94 3.70
咨询办事业
531,331.65 -
100.0
0
0.07% 451,886.79 -
100.0
0
0.03
代建治理费
---0.00% 2,422,038.87 262,737.28 89.15 0.18
租赁业务
38,553,437.54
17,022,142.
20
55.85 5.31 68,782,822.33 12,458,891.14 81.89 5.10
其他
269,593.24 85,995.26 68.10 0.04 13,242,734.57 10,642,859.70 19.63 0.98
盘算
725,935,574.0
2
678,421,476
.34
6.55 -
1,348,726,937
.26
953,410,626.6
2
29.31 -

2. 各重要产品、办事收入本钱状况
□合用√不合用
13


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


不合用的理由:公司的重要产品、办事状况与业务板块一样。



3.谋划状况分析
各业务板块、各产品办事中交易收入、交易本钱、毛利率等目标改观比例超过
30%以上的,
发行人该当结合业务状况,辨别注明相闭改观的缘由。


发行人各收入板块均有较大幅度的降落,详纵状况如下:

保险及商品房销售收入及地盘整顿开发让渡收入降落较多均是因为本年上半年收入开票时
间较晚所致;担保业务收入降落较多则是因为融资政策收紧,民企融资额缩幼,担保业务
削减所致;旅店谋划收入降落较多则是因为上半年旅店谋划模式由自营变为对表承包,营
收有所削减所致;餐饮及茶室收入谋划降落较多则是因为公司运营的桃叶渡又一坊破产改
造所致;物业及其他收入降落较多则是因为物业保修办事削减所致;租赁业务收入降落较
多则是因为租金局部到期日与续签日中央有间隔所致;其他收入则重要为水电费、工程费
等构成,则是因为局部产生营收的项目去年岁暮已经完成所致。


(三)重要销售客户及重要供给商状况

向前五名客户销售额
40,828.11万元,占报告期内销售总额
56.24%;此中前五名客户销售
额中闭联方销售额
0万元,占报告期内销售总额
0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额
30%的披露销售金额最大的前
5大客户名称
√合用□不合用

单位:万元币种:群众币

客户名称
提供的重要产
品/劳务
销售金额
南京市秦淮区财政局东铁管巷地盘出让金
40,000.00
锦创科技产业园有限公司租金
267.75
华住旅店治理有限公司南京分公司租金
228.57
南京广川商业治理有限公司租金
216.98
南京云创大数据科技股份有限公司房租租赁
114.81
盘算
40,828.11

向前五名供给商采购额
19,475.02万元,占报告期内采购总额
28.61%;此中前五名供给商
采购额中闭联方采购额
0万元,占报告期内采购总额
0%。

向前五名供给商采购额超过报告期内采购总额
30%的披露采购金额最大的前
5大供给商名


□合用√不合用
其他注明
无供给商采购额超过采购总额
30%。


(四)新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的

□是√否
(五)公司未来展望

公司将配合秦淮区的整体规划,鼎力推进旧城改造项目,加快老旧幼区改造出新。园
区开发方面,将出力建设产业研发及办公用房,实现
26万平方米主体封顶,竣工交付
14
万平方米。通过为产业企业提供孵化器、加速器、中试用房及相应配套办法,力图时ハ京

14


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


白下高新手艺产业园区成为高新手艺企业荟萃区。


同时,为配合新秦淮区的旧城改造,公司将鼎力投资建设经济合用房,一方面安设拆
迁住户,另一方面解决都市中间棚户区的难题户的寓竟涫题。目前,公司正举行高桥门经
济合用房六期南扩、四方巷、上坊桥等经济合用房项目的建设工作,同时承当观门口危旧
房改造地块经济合用住房项目的建设任务。


二、投资情况
(一)报告期内新增投资金额超过上岁暮净资产
20%的沉大股权投资

□合用√不合用
(二)报告期内新增投资金额超过上岁暮净资产
20%的沉大非股权投资

□合用√不合用
三、与重要客户业务来去时是否发作严沉违约

□合用√不合用
四、公司管理状况
(一)公司是否保管与控股股东之间不行包管独立性、不行维持自主谋划能力的状况:

□是√否
与控股股东之间正在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制铺排注明:
公司拥有独立完全的业务、资产、人员、机构和财务体系,是自主谋划、自大盈亏的
独立法人。不保管被控股股东占用资金、资产等状况。


(二)是否保管违规为控股股东、现实节制人及其闭联方提供担保的情景

□是√否
(三)公司管理结构、内部节制是否保管其他违反《公法律》、公司章程规定的状况

□是√否
(四)发行人报告期内是否保管违反召募仿单相闭商定或准许的状况

□是√否
五、非谋划性来去占款或资金拆借

单位:亿元币种:群众币

(一)发行人谋划性来去款与非谋划性来去款的划分尺度:

与出产谋划有闭的其他应收款划分为谋划性,即正在谋划过程中产生的其他应收款,不然
为非谋划性,非谋划性普通为公司对相闭企业或机构的拆告贷项。


(二)报告期内是否发作过非谋划性来去占款或资金拆借的情景:



15


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


(三)报告期末非谋划性来去占款和资金拆借盘算:
0,占合并口径净资产的比例(
%)
:0,是否超过合并口径净资产的
10%:□是
√否

(四)以前报告期内披露的回款铺排的执行状况

√完整执杏柞未完整执行

第四节财务状况

一、财务报告审计状况

□尺度无存正在定见□其他审计定见√未经审计
二、管帐政策、管帐估量调换或沉大管帐差错改正

□合用√不合用
三、合并报外范畴调整

报告期内独自或累计新增合并财务报外范畴内子公司,且子公司报告期内交易收入、净利
润或报告期末总资产任一占合并报外
10%以上

□合用√不合用
报告期内独自或累计削减合并报外范畴内子公司,且子公司上个报告期内交易收入、净利
润或报告期末总资产占该期合并报外
10%以上
□合用√不合用
四、重要管帐数据和财务目标
(一)重要管帐数据和财务目标(蕴含但不限于)

单位:万元币种:群众币

序号项目本期末上年度末
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
1总资产
2,772,684.07
2,775,179.86 -0.09 -
2总负债
2,188,525.77
2,183,311.89 0.24 -
3净资产
584,158.30 591,867.96 -1.30 -
4
归属母公司股东
的净资产
583,044.40 590,672.85 -1.29 -
5资产负债率(%)
78.93 78.67 -1.29 -
6
扣除啥蔺及无形
资产后的资产负
债率(%)
79.57 79.31 0.33 -
7流动比率
1.90 1.98 -4.04 -
8速动比率
0.60 0.68 -11.05 -
9
期末现金及现金
等价物余额
184,836.23 264,056.19 -30.00
重要因销售商品
、提供劳务收到
的现金削减所致
-

16


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


序号项目本期末上年度末
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
-

序号项目本期上年同期
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
1交易收入
72,593.56 134,872.69 -46.18%见前“谋划状况
分析”局部
2交易本钱
67,842.15 95,341.06 -28.84%
3利润总额
-7,251.62 32,761.02 -
122.13%
见前“谋划状况
分析”局部
4净利润
-7,628.45 31,545.73 -
124.18%
见前“谋划状况
分析”局部
5
扣除异时时性损益后
净利润
-7,887.24 14,219.49 -
155.47%
见前“谋划状况
分析”局部
6
归属母公司股东的净
利润
-7,547.24 31,547.89 -
123.92%
见前“谋划状况
分析”局部
7
休税折旧摊销前利润
(EBITDA)
42,601.77 35,760.96 19.13%
8
谋划举止产生的现金
流净额
-89,007.76 -
88,779.55 0.26%
9
投资举止产生的现金
流净额
-36,355.56 -
34,052.64 6.76%
10
筹资举止产生的现金
流净额
46,143.36 271,086.95 -82.98%相干于上年同期
告贷削减
11应收账款周转率
0.72 1.15 -36.95%交易收入的大幅
削减所致
12存货周转率
0.04 0.07 -42.85%交易本钱的大幅
削减所致
13 EBITDA全数债务比
0.046 0.045 2.50%
14利休保险倍数
0.03 0.07 -58.54%利润的大幅削减
所致
15现金利休保险倍数
1.00 1.00 -
16 EBITDA利休倍数
1.05 1.07 -2.19%
17贷款偿还率(%)
100 100 0.00 -
18利休偿付率(%)
100 100 0.00 -

注明
1:异时时性损益是指与公司正常谋划业务无直接闭系,以及虽与正常谋划业务相闭,
但因为其实质特殊和偶发性,影响报外运用人对公司谋划业绩和剩余能力做出正常判别的
各项买卖和事项产生的损益。详尽本质按《公开发行证券的公司信休披露诠释性布告第
1
号---异时时性损益(2008)》执杏祝

注明
2:EBITDA=休税前利润(EBIT)+折旧用度+摊销用度

(二)重要管帐数据和财务目标的改观缘由

详见上述外格末了一劣祝


17


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


五、资产状况
(一)重要资产状况及其改观缘由


1.重要资产状况
单位:万元币种:群众币
资产项目本期末余额
上岁暮或召募注明
书的报告期末余额
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
存货
1,664,924.03 1,689,840.56 -1.47 -
其他应收款
246,000.88 251,867.39 -2.33 -

2.重要资产改观的缘由

2018岁暮比拟重要资产相对稳定,改观幅度不大。

(二)资产受限状况


1.各种资产受限状况
√合用□不合用
单位:万元币种:群众币

受限资产账面价值
评估价值(
如有)
所担保债务的债务
人、担保类型及担
保金额(如有)
因为其他缘由受限
的,披露受限缘由
及受限金额(如
有)
现金
1,496.00 --受限包管金
存货
42,671.25 --融资典质
盘算
44,167.25 ---

2.发行人所持子公司股权的受限状况
报告期(末)母公司口径交易总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%
□合用√不合用
六、负债状况
(一)重要负债状况及其改观缘由


1.重要负债状况
单位:万元币种:群众币
负债项目本期末余额
上岁暮或召募注明
书的报告期末余额
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
其他应酬款
1,102,213.81 1,113,757.29 -1.04 -
持久告贷
784,730.31 737,003.45 6.48 -

2.重要负债改观的缘由

2018岁暮比拟重要负债相对稳定,改观幅度不大。

18


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


3.发行人正在报告期末是否保管尚未到期或到期未能全额兑付的境表负债
□合用√不合用
(二)有休告贷状况

报告期末告贷总额
89.99亿元,上岁暮告贷总额
88.21亿元,告贷总额总比改观
2.01%。

报告期末告贷总额同比改观超过
30%,或报告期内保管逾期未偿还告贷且且告贷金额抵达
1000万元的

□合用√不合用
(三)报告期内新增逾期有休债务且单笔债务金额超过
1000万元的

□合用√不合用
(四)上个报告期内逾期有休债务的进展状况

无。


(五)可匹敌第三人的优先偿付负债状况

截至报告期末,可匹敌第三人的优先偿付负债状况:
不合用。


(六)后续融资打算及铺排


1.后续债务融资打算及铺排
上半年融资打算及铺排执行状况、下半年大额有休负债到期或回售状况及相应融资铺排:
2019年公司估计所需营运资金、偿债资金总体需求为
74亿元,除去自有资金,其他资金
将通过银行贷款方式筹集。



2.所获银行授信状况
单位:元币种:群众币
银行名称归纳授信额度已运用状况渣滓额度
工商银行
1,270,000,000 82,200 448,000,000
北京银行
1,440,000,000 730,000,000 710,000,000
光大银行
1,000,000,000 100,000,000 900,000,000
中原银行
400,000,000 100,000,000 300,000,000
建设银行
1,400,000,000 461,000,000 939,000,000
江苏银行
900,000,000 900,000,000 0
交通银行
920,000,000 750,894,467 169,105,533
宁波银行
1,670,000,000 938,000,000 732,000,000
农发行
1,000,000,000 560,000,000 440,000,000
农业银行
300,000,000 292,800,000 7,200,000
浦发银行
450,000,000 350,000,000 100,000,000
中邦银行
670,000,000 670,000,000 0

19


南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


银行名称归纳授信额度已运用状况渣滓额度
中信银行
1,900,000,000 10,070,000 1,190,000,000
紫金农商行
40,000,000 40,000,000 0
南京银行
45,000,000 45,000,000 0
盘算
13,405,000,000.00
5,947,846,667.00
5,935,305,533.00

上岁暮银行授腥榆额度:70.5亿元,本报告期末银行授腥榆额度
134.05亿元,本报告期
银行授信额度变动状况:63.55亿元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:
无。

七、利润及其他损益来源状况

单位:万元币种:群众币
报告期利润总额:-7,251.62万元
报告期异时时性损益总额:258.79万元
报告期公司利润组成或利润来源的沉大变动源自非重要谋划业务:□合用√不合用

八、报告期内谋划性举止现金流的来源及可持续性

收到“其他与谋划举止有闭的现金”超过谋划举止现金流入
50%
√是□否
收到“其他与谋划举止有闭的现金”的组成、实质、来源及其可持续性:
重要为来去款的收回,不拥有可持续性。


九、对表担保状况
(一)对表担保的增减改观状况及余额超过报告期末净资产
30%的状况

单位:亿元币种:群众币
上岁暮对表担保的余额:20.40亿元
公司报告期对表担保的增减改观状况:-20.40亿元
尚未履行及未履行完毕的对表担保总额:0亿元
尚未履行及未履行完毕的对表担保总额是否超过报告期末净资产
30%:□是√否

(二)对表担保是否保管危害状况

□合用√不合用
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第五节沉大事项

一、闭于沉大诉讼、仲裁或受到沉大行政处分的事项

□合用√不合用
二、闭于停业相闭事项

□合用√不合用
三、闭于被法律机闭考察、被接纳强制措施或被列为失信被执行人等事项
(一)发行人及其董监高被考察或被接纳强制措施

□合用√不合用
(二)控股股东
/现实节制人被考察、被接纳强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、现实节制人涉嫌犯法被法律机闭立案考察或被接纳强制措施
:□是√否

报告期内发行人的控股股东、现实节制人被列为失信被执行人或发作其他沉大负面不利变
化等情景:□是√否

四、其他沉大事项的信休披露状况

□合用√不合用
第六节特定品种债券该当披露的其他事项

一、发行报答可交换债券发行人

□合用√不合用
二、发行报答创新创业公司债券发行人

□合用√不合用
三、发行报答绿色公司债券发行人

□合用√不合用
四、发行报答可续期公司债券发行人

□合用√不合用
五、其他特定品种债券事项

不合用。


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南京市白下邦有资产谋划有限公司公司债券半年度报告(2019年)


第七节发行人以为该当披露的其他事项

不合用。


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第八节备查文件目录

一、载有公司掌管人、主管管帐工作掌管人、管帐机构掌管人(管帐主管人员)签

名并盖章的财务报外;
二、载有管帐师事件所盖章、注册管帐师署名并盖章的审计报告原件(如有);
三、报告期内涵中邦证监会指定网站上公开披露过的全体公司文件的原来及布告的

原稿;
四、按照境内表其他羁系机构、买卖场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

财务信休。



(以下无正文
)

23


24



财务报外

附件一:发行人财务报外
合并资产负债外


2019年
6月
30日
编制单位: 南京市白下邦有资产谋划有限公司
单位:元币种:群众币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
1,861,162,304.73 2,655,521,903.92
结算备付金
拆出资金
买卖性金融资产
以公道价值计量且其改观计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单据
应收账款
1,005,393,939.59 1,034,320,520.45
应收款项融资
预付款项
2,224,712,228.55 2,408,220,114.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同筹备金
其他应收款
2,460,008,750.59 2,518,673,890.44
此中:应收利休
应收股利
买入返售金融资产
存货
16,649,240,294.35 16,898,405,631.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
223,246,456.52 223,246,456.52
流动资产盘算
24,423,763,974.33 25,738,388,517.47
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
350,364,799.09 350,364,799.09
其他债权投资
持有至到期投资
31,900,000.00 26,950,000.00
持久应收款
持久股权投资
53,269,720.72 53,269,720.72
其他权柄工具投资

25


其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
905,629,653.92 914,745,623.40
正在建工程
1,651,314,487.17 361,403,012.01
出产性生物资产
油气资产
运用权资产
无形资产
223,546,416.30 223,441,162.81
开发支付
啥蔺
持久待摊用度
78,670,787.31 74,854,892.41
递延所得税资产
8,380,840.53 8,380,840.53
其他非流动资产
非流动资产盘算
3,303,076,705.04 2,013,410,050.97
资产合计
27,726,840,679.37 27,751,798,568.44
流动负债:
短期告贷
51,000,000.00
向核心银行告贷
拆入资金
买卖性金融负债
以公道价值计量且其改观计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应酬单据
250,000,000.00 250,000,000.00
应酬账款
143,920,468.89 131,333,367.56
预收款项
1,129,510,262.94 1,143,082,743.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同行存放
代理贸易证券款
代理承销证券款
应酬职工薪酬
158,439.66 1,104,863.84
应交税费
226,785,490.22 218,016,029.58
其他应酬款
11,022,138,075.01 11,137,572,947.82
此中:应酬利休
56,537,097.45
应酬股利
应酬手续费及佣金
应酬分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
36,083,600.00 55,900,000.00
其他流动负债
5,002,100.00 3,765,920.75
流动负债盘算
12,864,598,436.72 12,940,775,872.75

26


非流动负债:
保障合同筹备金
持久告贷
7,847,303,138.44 7,370,034,466.60
应酬债券
1,115,396,742.03 1,395,396,742.03
此中:优先股
永续债
租赁负债
持久应酬款
2,996,366.63 3,296,366.63
持久应酬职工薪酬
估计负债
递延收益
递延所得税负债
54,962,980.51 54,962,980.51
其他非流动负债
非流动负债盘算
9,020,659,227.61 8,823,690,555.77
负债盘算
21,885,257,664.33 21,764,466,428.52
全体者权柄(或股东权柄):
实收资本(或股本)
2,548,767,180.01 1,882,191,648.26
其他权柄工具
此中:优先股
永续债
资本公积
1,608,786,011.49 2,212,712,182.12
减:库存股
其他归纳收益
164,888,941.52 164,888,941.52
专项储蓄
红利公积
994,044.47 28,047,963.69
普通危害筹备
未分配利润
1,507,007,823.50 1,687,540,257.36
归属于母公司全体者权柄
(或股东权柄)盘算
5,830,444,000.99 5,975,380,992.95
少数股东权柄
11,139,014.05 11,951,146.97
全体者权柄(或股东权
益)盘算
5,841,583,015.04 5,987,332,139.92
负债和全体者权柄(或
股东权柄)合计
27,726,840,679.37 27,751,798,568.44

法定代外人:陈绪胜主管管帐工作掌管人:敖为亮管帐机构掌管人:敖为亮

母公司资产负债外


2019年
6月
30日
编制单位:南京市白下邦有资产谋划有限公司
单位:元币种:群众币

项目
2019年
6月
30日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
55,140,536.54 75,996,627.74

27


买卖性金融资产
以公道价值计量且其改观计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
1,317,213,171.82 1,615,007,903.02
此中:应收利休
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产盘算
1,372,353,708.36 1,691,004,530.76
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
279,811,944.42 279,811,944.42
其他债权投资
持有至到期投资
持久应收款
持久股权投资
2,850,181,424.07 2,850,181,424.07
其他权柄工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
正在建工程
出产性生物资产
油气资产
运用权资产
无形资产
211,979,475.00 211,979,475.00
开发支付
啥蔺
持久待摊用度
递延所得税资产
937,563.11 937,563.11
其他非流动资产
非流动资产盘算
3,342,910,406.60 3,342,910,406.60
资产合计
4,715,264,114.96 5,033,914,937.36
流动负债:
短期告贷

28


买卖性金融负债
以公道价值计量且其改观计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应酬单据
应酬账款
预收款项
合同负债
应酬职工薪酬
应交税费
3,200.33 6,672.03
其他应酬款
1,770,952,992.35 1,844,703,254.95
此中:应酬利休
应酬股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债盘算
1,770,956,192.68 1,844,709,926.98
非流动负债:
持久告贷
应酬债券
1,115,396,742.03 1,395,396,742.03
此中:优先股
永续债
租赁负债
持久应酬款
持久应酬职工薪酬
估计负债
递延收益
递延所得税负债
54,962,980.51 54,962,980.51
其他非流动负债
非流动负债盘算
1,170,359,722.54 1,450,359,722.54
负债盘算
2,941,315,915.22 3,295,069,649.52
全体者权柄(或股东权柄):
实收资本(或股本)
2,548,767,180.01 1,882,191,648.26
其他权柄工具
此中:优先股
永续债
资本公积
292,962,897.79 896,889,068.42
减:库存股
其他归纳收益
164,888,941.52 164,888,941.52
专项储蓄
红利公积
994,044.47 28,047,963.69
未分配利润
-1,233,664,864.05 -1,233,172,334.05

29


全体者权柄(或股东权
益)盘算
1,773,948,199.74 1,738,845,287.84
负债和全体者权柄(或
股东权柄)合计
4,715,264,114.96 5,033,914,937.36

法定代外人:陈绪胜主管管帐工作掌管人:敖为亮管帐机构掌管人:敖为亮

合并利润外


2019年
1—6月
单位:元币种:群众币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、交易总收入
725,935,574.02 1,348,726,937.26
此中:交易收入
725,935,574.02 1,348,726,937.26
利休收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、交易总本钱
801,039,687.68 1,204,943,581.78
此中:交易本钱
678,421,476.34 953,410,626.62
利休支付
手续费及佣金支付
退保金
赔付支付净额
提取保障合同筹备金净额
保单盈利支付
分保用度
税金及附加
9,152,686.89 22,472,270.29
销售用度
12,072,423.81 28,456,456.57
治理用度
94,063,619.48 169,576,008.66
研发用度
财务用度
7,329,481.16 31,028,219.64
此中:利休用度
利休收入
加:其他收益
28,093.05 170,733,999.46
投资收益(耗损以“-”号填
列)
-1,607,875.99 15,796,102.63
此中:春联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余本钱计量的金融资
产终止确认收益(耗损以“-”号填
列)
汇兑收益(耗损以“-”号填
列)
净敞口套期收益(耗损以“-”

号填列)

30


公道价值改观收益(耗损以
“-”号填列)
信用减值耗损(耗损以“-”号
填列)
资产减值耗损(耗损以“-”号
填列)
1,093,719.24
资产措置收益(耗损以“-”

号填列)
5,623.31 729,383.43
三、营衣符润(吃亏以“-”号填
列)
-76,678,273.29 332,136,560.24
加:交易表收入
6,148,541.10 5,480,949.78
减:交易表支付
1,986,486.26 10,007,316.14
四、利润总额(吃亏总额以“-”号
填列)
-72,516,218.45 327,610,193.88
减:所得税用度
3,768,265.03 12,152,924.84
五、净利润(净吃亏以“-”号填
列)
-76,284,483.48 315,457,269.04(一)按谋划持续性分类
1.持续谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
2.终止谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
(二)按全体权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
(净吃亏以“-”号填列)
-75,472,350.56 315,478,862.28
2.少数股东损益(净吃亏以“-”

号填列)
-812,132.92 -21,593.24
六、其他归纳收益的税后净额
归属母公司全体者的其他归纳收益
的税后净额
(一)不行沉分类进损益的其他
归纳收益
1.沉新计量设定受益打算改观

2.权柄法下不行转损益的其他
归纳收益
3.其他权柄工具投资公道价值
改观
4.企业自身信用危害公道价值
改观
(二)将沉分类进损益的其他综
合收益
1.权柄法下可转损益的其他综

31


合收益
2.其他债权投资公道价值改观
3.可供出售金融资产公道价值
改观损益
4.金融资产沉分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资沉分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值筹备
7.现金流量套期储蓄(现金流
量套期损益的有用局部)
8.表币财务报外折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他归纳收益的
税后净额
七、归纳收益总额
归属于母公司全体者的归纳收益总

归属于少数股东的归纳收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

定代外人:陈绪胜主管管帐工作掌管人:敖为亮管帐机构掌管人:敖为亮

母公司利润外


2019年
1—6月
单位:元币种:群众币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、交易收入
减:交易本钱
税金及附加
199,900.00 105,169.32
销售用度
治理用度
535,536.26 761,748.17
研发用度
财务用度
-127,605.15 -373,835.51
此中:利休用度
利休收入
加:其他收益
投资收益(耗损以“-”号填
列)
119,044.86 14,671,392.35
此中:春联营企业和合营企业
的投资收益

32


以摊余本钱计量的金融资
产终止确认收益(耗损以“-”号填
列)
净敞口套期收益(耗损以“-”

号填列)
公道价值改观收益(耗损以
“-”号填列)
信用减值耗损(耗损以“-”号
填列)
资产减值耗损(耗损以“-”号
填列)
1,407,058.72
资产措置收益(耗损以“-”

号填列)
103,158.26
二、营衣符润(吃亏以“-”号填列)
-488,786.25 15,688,527.35
加:交易表收入
1,148.86 960.65
减:交易表支付
17.19
三、利润总额(吃亏总额以“-”号填
列)
-487,637.39 15,689,470.81
减:所得税用度
4,892.61 -308,929.51
四、净利润(净吃亏以“-”号填列)
-492,530.00 15,998,400.32(一)持续谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
(二)终止谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
五、其他归纳收益的税后净额
(一)不行沉分类进损益的其他综
合收益
1.沉新计量设定受益打算改观额
2.权柄法下不行转损益的其他综
合收益
3.其他权柄工具投资公道价值变

4.企业自身信用危害公道价值变

(二)将沉分类进损益的其他归纳
收益
1.权柄法下可转损益的其他归纳
收益
2.其他债权投资公道价值改观
3.可供出售金融资产公道价值变
动损益
4.金融资产沉分类计入其他归纳
收益的金额

33


5.持有至到期投资沉分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值筹备
7.现金流量套期储蓄(现金流量
套期损益的有用局部)
8.表币财务报外折算差额
9.其他
六、归纳收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代外人:陈绪胜主管管帐工作掌管人:敖为亮管帐机构掌管人:敖为亮

合并现金流量外


2019年
1—6月
单位:元币种:群众币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、谋划举止产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
154,019,390.21 1,211,524,125.99
客户存款和同行存放款项净增加

向核心银行告贷净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保障合同保费取得的现金
收到再保障业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利休、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理贸易证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与谋划举止有闭的现金
6,347,754,542.34 6,667,561,152.98
谋划举止现金流入幼计
6,501,773,932.55 7,879,085,278.97
采办商品、承受劳务付出的现金
761,016,770.21 4,574,177,479.04
客户贷款及垫款净增加额
存放核心银行和同行款项净增加

付出原保障合同赔付款项的现金
为买卖目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
付出利休、手续费及佣金的现金

34


付出保单盈利的现金
付出给职工以及为职工付出的现

54,175,379.63 138,815,079.62
付出的各项税费
96,193,286.23 42,102,800.51
付出其他与谋划举止有闭的现金
6,480,466,094.57 4,011,785,376.03
谋划举止现金流出幼计
7,391,851,530.64 8,766,880,735.20
谋划举止产生的现金流量净

-890,077,598.09 -887,795,456.23
二、投资举止产生的现金流量:
收回投资收到的现金
122,743.88 92,230,000.00
取得投资收益收到的现金
133,445.51 17,963,411.11
措置固定资产、无形资产和其他
持久资产收回的现金净额
300.00 1,171,466.49
措置子公司及其他交易单位收到
的现金净额
收到其他与投资举止有闭的现金
7,967.96
投资举止现金流入幼计
256,489.39 111,372,845.56
购建固定资产、无形资产和其他
持久资产付出的现金
359,501,457.78 369,979,269.50
投资付出的现金
4,310,665.80 81,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他交易单位付出
的现金净额
付出其他与投资举止有闭的现金
投资举止现金流出幼计
363,812,123.58 451,899,269.50
投资举止产生的现金流量净

-363,555,634.19 -340,526,423.94
三、筹资举止产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
440,000,000.00
此中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得告贷收到的现金
1,423,429,700.03 3,872,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资举止有闭的现金
6,311,044.98 7,120,000.00
筹资举止现金流入幼计
1,429,740,745.01 4,319,920,000.00
偿还债务付出的现金
914,977,428.19 1,269,200,000.00
分配股利、利润或偿付利休付出
的现金
53,329,683.73 339,850,516.94
此中:子公司付出给少数股东的
股利、利润
付出其他与筹资举止有闭的现金
筹资举止现金流出幼计
968,307,111.92 1,609,050,516.94
筹资举止产生的现金流量净
461,433,633.09 2,710,869,483.06

35



四、汇率改观对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-792,199,599.19 1,482,547,602.89
加:期初现金及现金等价物余额
2,640,561,903.92 1,158,014,301.03
六、期末现金及现金等价物余额
1,848,362,304.73 2,640,561,903.92

法定代外人:陈绪胜主管管帐工作掌管人:敖为亮管帐机构掌管人:敖为亮

母公司现金流量外


2019年
1—6月
单位:元币种:群众币

项目
2019年半年度
2018年半年度
一、谋划举止产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与谋划举止有闭的现金
387,832,297.05 412,914,273.19
谋划举止现金流入幼计
387,832,297.05 412,914,273.19
采办商品、承受劳务付出的现金
付出给职工以及为职工付出的现

210,077.16 612,413.18
付出的各项税费
208,558.48 92,169.27
付出其他与谋划举止有闭的现金
128,389,599.95 91,803,063.71
谋划举止现金流出幼计
128,808,235.59 92,507,646.16
谋划举止产生的现金流量净额
259,024,061.46 320,406,627.03
二、投资举止产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
119,847.34 14,035,329.46
措置固定资产、无形资产和其他
持久资产收回的现金净额
103,158.26
措置子公司及其他交易单位收到
的现金净额
收到其他与投资举止有闭的现金
7,967.96
投资举止现金流入幼计
119,847.34 14,146,455.68
购建固定资产、无形资产和其他
持久资产付出的现金
投资付出的现金
780,000,000.00
取得子公司及其他交易单位付出
的现金净额
付出其他与投资举止有闭的现金
投资举止现金流出幼计
780,000,000.00
投资举止产生的现金流量净

119,847.34 -765,853,544.32

36


三、筹资举止产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
440,000,000.00
取得告贷收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资举止有闭的现金
筹资举止现金流入幼计
440,000,000.00
偿还债务付出的现金
280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利休付出
的现金
付出其他与筹资举止有闭的现金
筹资举止现金流出幼计
280,000,000.00
筹资举止产生的现金流量净

-280,000,000.00 440,000,000.00
四、汇率改观对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-20,856,091.20 -5,446,917.29
加:期初现金及现金等价物余额
75,996,627.74 81,443,545.03
六、期末现金及现金等价物余额
55,140,536.54 75,996,627.74

法定代外人:陈绪胜主管管帐工作掌管人:敖为亮管帐机构掌管人:敖为亮

37


担保人财务报外

√合用□不合用
担保人财务报告已披露于上交所,敬请查阅

38


  中财网


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