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[年报]北京金利源邦有资产谋划治理:PR金利源:北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券2018年年度报告葡京游戏开户娱乐
[双击自动滚屏] 文章来源:渑池招投标中心   发布者:渑招管理   发布时间:2019-06-16 15:20  

 
B0

北京金利源邦有资产谋划治理中间
公司债券年度报告

(2018年)

二〇一九年四月


北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


沉要提醒

公司董事、监事、高级治理人员包管年度报告本质的实正在、正确、完全,不保管虚伪
记载、误导性陈述或沉大脱漏,并承当相应的司法责任。


中审亚太管帐师事件所(特殊一般合伙)为本公司出具了尺度无存正在定见的审计报告



2


北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


沉大危害提醒


1、发行人所从古迹务的投资规模及收益程度受经济发展情况和经济周期的影响较大,本期
债券期限较长,若是正在本期债券存续期内,经济增长放缓,北京石化新质料科技产业基地
管委会对基地投资力度降落,将可以酿成发行人业务规模萎缩,谋划效益降落,现金流量
削减,从而影响本期债券本休的兑付。

2、邦民经济的分歧发展阶段,邦家和处所的产业政策会有分歧水平的调整。发行人地盘整
理、根底办法建设为主交易务,涉及到地盘一级开发,受邦家产业政策的影响较大,未来
相闭产业政策的改观可以对发行人的谋划举止和剩余能力产生影响。

3、报告期内,发行人货币资金余额为
159,909万元,较去年同期削减
18.22%,同比降落
较多。

4、报告期内,发行人谋划举止产生的现金流净额为-11,415万元,较去年同期由正转负,
流出幅度增加
117.78%,重要为当期谋划举止产生的现金流入有较大下滑。

5、报告期内,发行人筹资举止产生的现金流净额为-24,200万元,较去年同期流出幅度增

339.42%,重要为当期企业债局部还本,导致筹资举止现金流流出较大

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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


目录
沉要提醒......................................................................2
沉大危害提醒..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相闭中介机构简介............................................7
一、公司基本信休..........................................................7
二、信休披露事件掌管人....................................................7
三、信休披露网址及置备地..................................................7
四、报告期内控股股东、现实节制人调换及变动状况............................8
五、报告期内董事、监事、高级治理人员的调换状况............................8
六、中介机构状况..........................................................8
第二节公司债券事项......................................................9
一、债券基本信休..........................................................9
二、召募资金运用状况.....................................................10
三、报告期内资信评级状况.................................................10
四、增信机制及其他偿债保险措施状况.......................................10
五、偿债打算.............................................................11
六、专项偿债账户设置状况.................................................11
七、报告期内持有人会议召开状况...........................................12
八、受托治理人(包括债权代理人)履职状况.................................12
第三节业务谋划和公司管理状况...........................................12
一、公司业务和谋划状况...................................................12
二、投资情况.............................................................14
三、与重要客户业务来去时是否发作严沉违约.................................14
四、公司管理状况.........................................................14
五、非谋划性来去占款或资金拆借...........................................14
第四节财务状况.........................................................14
一、财务报告审计状况.....................................................14
二、管帐政策、管帐估量调换或沉大管帐差错改正.............................15
三、合并报外范畴调整.....................................................15
四、重要管帐数据和财务目标...............................................15
五、资产状况.............................................................16
六、负债状况.............................................................17
七、利润及其他损益来源状况...............................................18
八、报告期内谋划性举止现金流的来源及可持续性.............................18
九、对表担保状况.........................................................18
第五节沉大事项.........................................................19
一、闭于沉大诉讼、仲裁或受到沉大行政处分的事项...........................19
二、闭于停业相闭事项.....................................................19
三、闭于被法律机闭考察、被接纳强制措施或被列为失信被执行人等事项.........19
四、闭于暂停/终止上市的危害提醒..........................................19
五、其他沉大事项的信休披露状况...........................................19
第六节特定品种债券该当披露的其他事项...................................19
一、发行报答可交换债券发行人
................................................19
二、发行报答创新创业公司债券发行人
..........................................19
三、发行报答绿色公司债券发行人
..............................................19


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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


四、发行报答可续期公司债券发行人
............................................20
五、其他特定品种债券事项
....................................................20
第七节发行人以为该当披露的其他事项.....................................20
第八节备查文件目录.....................................................21
财务报外.....................................................................23
附件一:发行人财务报外
..................................................23
担保人财务报外...............................................................28


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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


释义

公司、本公司、金利源指北京金利源邦有资产谋划治理中间
产业基地指北京石化新质料科技产业基地
本期债券指发行人发行的总额为
10亿元的“2013年北京金利
源邦有资产谋划治理中间企业债券”

上交所指上海证券买卖所
邦家发改委指中华群众共和邦邦家发展和改革委员会
主承销商、簿记治理人指安然证券股份有限公司
法定节假日或息休日指中华群众共和邦的法定节假日或息休日(不蕴含香
港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节
假日或息休日)
工作日指北京市的商业银行的对公交易日(不蕴含我邦的法
定节假日或息休日)
元指群众币元

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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


第一节公司及相闭中介机构简介

一、公司基本信休

中文名称北京金利源邦有资产谋划治理中间
中文简称金利源
表文名称(如有)无
表文缩写(如有)无
法定代外人学昱霏
注册地点北京市房山区燕山燕房谈
50号
办公地点北京市房山区燕山岗南谈东一巷
6号
办公地点的邮政编码
102500
公司网址无
电子信箱
liuxiaogongzuo@foxmail.com

二、信休披露事件掌管人

姓名学昱霏
正在公司所任职务类型高级治理人员
信休披露事件掌管人具
体职务
总经理
联络地点北京市房山区燕山岗南谈东一巷
6号
电话
010-81337422
传真
010-81337423
电子信箱
liuxiaogongzuo@foxmail.com

三、信休披露网址及置备地

刊登年度报告的买卖场
所网站网址

年度报告备置地北京市房山区燕山岗南谈东一巷
6号

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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


四、报告期内控股股东、现实节制人调换及变动状况

报告期末控股股东名称:北京燕山管帐核算中间
报告期末现实节制人名称:北京市房山区群众当局燕山处事处
公司与控股股东、现实节制人之间的产权及节制闭系的方框图
《菪控股股东或现实节制人□无控股股东或现实节制人


(一)报告期内控股股东、现实节制人的调换状况

□合用√不合用
(二)报告期内控股股东、现实节制人详尽信休的变动状况

□合用√不合用
五、报告期内董事、监事、高级治理人员的调换状况

□发作调换√未发作调换
六、中介机构状况
(一)出具审计报告的管帐师事件所

名称中审亚太管帐师事件所(特殊一般合伙人)
办公地点北京市海淀区北三环西谈
43号青云今世大厦
2223

具名管帐师姓名解笑、苏长庆

(二)受托治理人
/债权代理人

债券代码124412.SH
债券简称13金利源债
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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


名称安然证券股份有限公司
办公地点北京市西城区金融街
9号金融街中间北楼
16层
联络人李秀峰
联络电话
010-66299503

(三)资信评级机构

债券代码
124412.SH
债券简称
13金利源债
名称至公邦际资信评估有限公司
办公地点北京市向阳区霄云谈
26号鹏润大厦
A座
2901

(四)报告期内中介机构调换状况

□合用√不合用
第二节公司债券事项

一、债券基本信休

单位:亿元币种:群众币


1、债券代码
124412.SH
2、债券简称
13金利源债
3、债券名称
2013年北京金利源邦有资产谋划治理中间企业债券
4、发行日
2013年
10月
28日
5、是否设置回售条目否
6、近来回售日不合用
7、到期日
2020年
10月
28日
8、债券余额
4
9、截至报告期末的利率(%) 7%
10、还本付休方式每年付休一次,正在债券存续期的第
3-7岁暮每年按照债
券发行总额
20%的比例等额偿还债券本金
11、上市或让渡的买卖场所上海证券买卖所、银行间市场买卖商协会
12、投资者适当性铺排面向合格机构投资者买卖的债券
13、报告期内付休兑付状况按期兑付
14、调整票面利率选择权的
触发及执行状况
不涉及
15、投资者回售选择权的触
发及执行状况
不涉及
16、发行人赎回选择权的触
发及执行状况
不涉及
17、可交换债权中的交换选
择权的触发及执行状况
不涉及
18、其他特殊条目的触发及
执行状况
不涉及

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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


二、召募资金运用状况

单位:亿元币种:群众币

债券代码:124412.SH

债券简称
13金利源债
召募资金专项账户运作状况正常
召募资金总额
10
召募资金期末余额
0
召募资金运用金额、运用状况
及履行的程序
召募资金用于北京石化新质料科技产业基地主题区东区
B5街区、B6-12等
7个地块、B7街区地盘一级开发项
目;履行的程序是公司划款流程;召募资金专项账户运
作状况正常;与召募仿单准许同等。

召募资金是否保管违规运用及
详纵状况(如有)

召募资金违规运用是否已终了
整改及整改状况(如有)


三、报告期内资信评级状况
(一)报告期内最新评级状况

√合用□不合用

债券代码
124412.SH
债券简称
13金利源债
评级机构至公邦际资信评估有限公司
评级报告出具工夫
2018年
6月
27日
评级结果披露地址上海证券买卖所
评级结论(主体)
AA
评级结论(债项)
AA
评级展望稳定
是否列入信用观察名单否
评级标识所代外的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,
违约危害很低。

与上一次评级结果的比照及对
投资者权柄的影响(如有)


(二)主体评级差异

□合用√不合用
四、增信机制及其他偿债保险措施状况
(一)报告期内增信机制及其他偿债保险措施调换状况

□合用√不合用
10


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(二)截至报告期末增信机制状况


1.包管担保
1)法人或其他组织包管担保
□合用√不合用
2)天然人包管担保
□合用√不合用
2.典质或质押担保
□合用√不合用
3.其他方式增信
□合用√不合用
(三)截至报告期末其他偿债保险措施状况

□合用√不合用
五、偿债打算
(一)偿债打算调换状况

□合用√不合用
(二)截至报告期末偿债打算状况

√合用□不合用
债券代码:124412.SH

债券简称
13金利源债
偿债打算概述
本期债券发行规模为群众币
10亿元,按年付休,正在债券存
续期的第
3-7岁暮每年按照债券发行总额
20%的比例等额
偿还债券本金。偿债资金将重要来源于公司平常营运及本
期债券召募资金投资项目建成后产生的现金流。

偿债打算的变动状况对债券
持有人利益的影响(如有)
不合用
报告期内是否按召募仿单
相闭准许执行


六、专项偿债账户设置状况

√合用□不合用
债券代码:124412.SH

债券简称
13金利源债
账户资金的提取状况与召募仿单同等
专项偿债账户的调换、变动
状况及对债券持有人利益的
影响(如有)
账户资金的提取状况与召募仿单的相闭准许是同等的
与召募仿单相闭准许的一
致状况


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七、报告期内持有人会议召开状况

□合用√不合用
八、受托治理人(包括债权代理人)履职状况

债券代码
124412.SH
债券简称
13金利源债
债券受托治理人名称安然银行股份有限公司
受托治理人履行职责状况
报告期内,债权代理人安然银行股份有限公司均按摄影闭
规定履行债权代理人职责
履行职责时是否保管利益冲
突情景

可以保管的利益冲突的,采
取的防备措施、解决机制(
如有)

是否已披露报告期受托事件
治理/债权代理报告及披露地

不合用

第三节业务谋划和公司管理状况

一、公司业务和谋划状况

(一)公司业务状况

北京金利源邦有资产谋划治理中间是经北京市房山区群众当局(房政函〔2013〕192号文)
和北京市邦土资源局房山分局(京邦土房文[2009]177号文)授权,北京石化新质料科技
产业基地唯一的地盘一级开发主体,对北京石化新质料科技产业基地建设项目地盘举行统
一规划、立项、征地等前期开发工作,承当地盘开发、路谈建设一级相闭配套办法的建设
等开发任务,并按程序操持相闭手续。


公司逐步扩大谋划范畴,承当起房山区根底办法建设和运营的沉要任务,成为房山区沉要
的邦有资产和公用古迹运营主体。


发展战略及谋划打算:公司将根据邦家的经济发展战略、产业政策和区域规划,按照产业
基地的经济发展战略、产业政策的要求,强化根底办法融资平台这一职能,进一步增强融
资能力,提高项目治理程度,提高资金运用效率,起劲推进投融资、都市根底办法建设和
企业治理迈上新台阶。公司将依附产业基地的发展规划,加快地盘开发谋划,对地盘资源
举行成片规划,加大根底办法建设投资力度,以商业运作的模式带动多样化谋划;强化资
产运营和资本运作,完美投融资体系;积极扩宽融资渠路;通过对创业融资模式的运用,
充沛阐扬邦有资本的带动力,吸引社会资金投资根底办法项目;整合行业内现有资源,增
强企业自身实力和市场影响力。


危害:邦民经济的分歧发展阶段,邦家和处所的产业政策会有分歧水平的调整。公司以土
地整顿、根底办法建设为主交易务,涉及到地盘一级开发,受邦家产业政策的影响较大,
未来相闭产业政策的改观可以对公司的谋划举止和剩余能力产生影响。公司投资项目集合
正在地盘一级开发项目上,项目建设周期长、资金量大、投资回收周期较长。跟着公司多量
项目进入建设期和投入高峰期,公司将面临持续性融资需求,使公司未来面临必定的筹资
压力。


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(二)谋划状况分析


1.各业务板块收入本钱状况
单位:元币种:群众币
业务板块
本期上年同期
收入本钱
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入本钱
毛利率
(%)
收入占
比(%)
地盘开发
26,334 26,334 0.00% 98.08% 25,080 25,080 0.00% 98.14%
其他
515 219 57.39% 1.92% 476 191 59.77% 1.86%
盘算
26,849 26,554 1.10% -25,556 25,272 1.11% -

2. 各重要产品、办事收入本钱状况
□合用√不合用
不合用的理由:发行人重要业务仅地盘开发业务,无明细产品分拆。

3.谋划状况分析
各业务板块、各产品办事中交易收入、交易本钱、毛利率等目标改观比例超过
30%以上的,
发行人该当结合业务状况,辨别注明相闭改观的缘由。

不合用

(三)重要销售客户及重要供给商状况

向前五名客户销售额   万元,占年度销售总额   %;此中前五名客户销售额中闭联
方销售额   万元,占年度销售总额   %。

向前五名客户销售额超过年度销售总额
30%的

□合用√不合用
向前五名供给商采购额   万元,占年度采购总额   %;此中前五名供给商采购额中
闭联方采购额   万元,占年度采购总额   %。向
向前五名客户采购额超过年度采购总额
30%的
□合用√不合用
其他注明
公司主交易务为地盘开发,上述外述不合用。


(四)新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的

□是√否
(五)公司未来展望

公司逐步扩大谋划范畴,承当起房山区根底办法建设和运营的沉要任务,成为房山区沉要
的邦有资产和公用古迹运营主体。


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二、投资情况
(一)报告期内新增投资金额超过上岁暮净资产
20%的沉大股权投资

□合用√不合用
(二)报告期内新增投资金额超过上岁暮净资产
20%的沉大非股权投资

□合用√不合用
三、与重要客户业务来去时是否发作严沉违约

□合用√不合用
四、公司管理状况
(一)公司是否保管与控股股东之间不行包管独立性、不行维持自主谋划能力的状况:

□是√否
与控股股东之间正在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制铺排注明:
公司正在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东及其节制的其他企业相互独立。

(二)是否保管违规为控股股东、现实节制人及其闭联方提供担保的情景

□是√否
(三)公司管理结构、内部节制是否保管其他违反《公法律》、公司章程规定的状况

□是√否
(四)发行人报告期内是否保管违反召募仿单相闭商定或准许的状况

□是√否
五、非谋划性来去占款或资金拆借

单位:亿元币种:群众币


1.发行人谋划性来去款与非谋划性来去款的划分尺度:
形成的缘由是否与谋划或收益保管直接闭系
2.报告期内是否发作过非谋划性来去占款或资金拆借的情景:
不保管
3.报告期末非谋划性来去占款和资金拆借盘算:0,占合并口径净资产的比例(%):0,
是否超过合并口径净资产的
10%:□是√否
第四节财务状况

一、财务报告审计状况

√尺度无存正在定见□其他审计定见

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二、管帐政策、管帐估量调换或沉大管帐差错改正

□合用√不合用
三、合并报外范畴调整

报告期内独自或累计新增合并财务报外范畴内子公司,且子公司报告期内交易收入、净利
润或报告期末总资产任一占合并报外
10%以上

□合用√不合用
报告期内独自或累计削减合并报外范畴内子公司,且子公司上个报告期内交易收入、净利
润或报告期末总资产占该期合并报外
10%以上
□合用√不合用
四、重要管帐数据和财务目标
(一)重要管帐数据和财务目标(蕴含但不限于)

单位:万元币种:群众币

序号项目本期末上岁暮
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
1总资产
588,702 617,831 -4.71%
2总负债
314,448 344,508 -8.73%
3净资产
274,254 273,324 0.34%
4归属母公司股东的净资产
274,254 273,324 0.34%
5资产负债率(%)
53.41% 55.76% -4.21%
6
扣除啥蔺及无形资产后的
资产负债率(%)
53.41% 55.76% -4.21%
7流动比率
2.04 2.07 -1.32%
8速动比率
1.50 1.48 1.40%
9
期末现金及现金等价物余

159,909 195,524 -18.22%
-
-

序号项目本期上年同期
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
1交易收入
26,849 25,556 5.06%
2交易本钱
26,554 25,272 5.07%
3利润总额
974 933 4.40%
4净利润
931 900 3.43%
5
扣除异时时性损益后净利

131 101 30.22%
重要为当局补助
为定额,扣除后
净利润增加较多
6归属母公司股东的净利润
931 900 3.43%
7
休税折旧摊销前利润(
EBITDA)
8
谋划举止产生的现金流净

-11,415 64,184 -117.78%
重要为当期谋划
举止产生的现金
流入有较大下滑
9投资举止产生的现金流净
0 0 -

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序号项目本期上年同期
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由

10
筹资举止产生的现金流净

-24,200 -5,507 339.42%
重要为当期企业
债局部还本,导
致筹资举止现金
流流出较大
11应收账款周转率
0.11 0.12 -6.22%
12存货周转率
0.18 0.15 18.58%
13 EBITDA全数债务比
14利休保险倍数
15现金利休保险倍数
16 EBITDA利休倍数
17贷款偿还率(%)
100% 100% 0%
18利休偿付率(%)
100% 100% 0%
-
-

注明
1:异时时性损益是指与公司正常谋划业务无直接闭系,以及虽与正常谋划业务相闭,
但因为其实质特殊和偶发性,影响报外运用人对公司谋划业绩和剩余能力做出正常判别的
各项买卖和事项产生的损益。详尽本质按《公开发行证券的公司信休披露诠释性布告第
1
号---异时时性损益(2008)》执杏祝

注明
2:EBITDA=休税前利润(EBIT)+折旧用度+摊销用度

(二)重要管帐数据和财务目标的改观缘由

报告期内,发行人扣除异时时性损益后净利润为
131万元,较去年同期增加
30.22%,重要
为当局补助为定额,扣除后净利润增加较多。


报告期内,发行人谋划举止产生的现金流净额为-11,415万元,较去年同期由正转负,流
出幅度增加
117.78%,重要为当期谋划举止产生的现金流入有较大下滑。


报告期内,发行人筹资举止产生的现金流净额为-24,200万元,较去年同期流出幅度增加


339.42%,重要为当期企业债局部还本,导致筹资举止现金流流出较大
五、资产状况

(一)重要资产状况及其改观缘由


1.重要资产状况
单位:万元币种:群众币

资产项目
本期末余

上岁暮或召募注明
书的报告期末余额
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
货币资金
159,909 195,524 -18.22%不合用
应收单据及应收账款
245,384 219,050 12.02%不合用
存货
151,058 170,472 -11.39%不合用
固定资产
16,427 16,860 -2.57%不合用
资产合计
588,702 617,831 -4.71%不合用

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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


2.重要资产改观的缘由

(二)资产受限状况


1.各种资产受限状况
□合用√不合用
2.发行人所持子公司股权的受限状况
报告期(末)母公司口径交易总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%
□合用√不合用
六、负债状况
(一)重要负债状况及其改观缘由


1.重要负债状况
单位:万元币种:群众币
负债项目
本期末余

上岁暮或召募注明
书的报告期末余额
改观比例
(%)
改观比例超过
30%
的,注明缘由
应交税费
552 512 7.80%不合用
其他应酬款
259,010 269,226 -3.79%不合用
一年内到期的非流
动负债
20,000 20,000 0.00%不合用
应酬债券
19,886 39,769 -50.00%
重要为当期企业债
局部还本,导致应
付债券余额降落较

持久应酬款
15,000 15,000 0.00%不合用


2.重要负债改观的缘由
报告期内,发行人应酬债券余额为
19,886万元,较去年同期降落
50%,重要为当期企业债
局部还本,导致应酬债券余额降落较大


3.发行人正在报告期末是否保管尚未到期或到期未能全额兑付的境表负债
□合用√不合用
(二)有休告贷状况

报告期末告贷总额
4亿元,上岁暮告贷总额
6亿元,告贷总额总比改观-33.33%。

报告期末告贷总额同比改观超过
30%,或报告期内保管逾期未偿还告贷且且告贷金额抵达
1000万元的

□合用√不合用
(三)报告期内新增逾期有休债务且单笔债务金额超过
1000万元的

□合用√不合用
17


北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


(四)上个报告期内逾期有休债务的进展状况

不合用

(五)可匹敌第三人的优先偿付负债状况

截至报告期末,可匹敌第三人的优先偿付负债状况:
不合用

(六)后续融资打算及铺排


1.后续债务融资打算及铺排
未来一年内营运资金、偿债资金的总体需讨状况,大额有休负债到期或回售状况及相应的
融资打算:
发行人上半年无融资打算,下半年不保管大额有休负债到期或回售状况。



2.所获银行授信状况
单位:亿元币种:群众币
银行名称归纳授信额度已运用状况渣滓额度
盘算
0 -0

上岁暮银行授腥榆额度:0亿元,本报告期末银行授腥榆额度
0亿元,本报告期银行授信
额度变动状况:0亿元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:
报告期末不保管已获批尚未发行的债券或债务融资工具
七、利润及其他损益来源状况

单位:万元币种:群众币
报告期利润总额:974万元
报告期异时时性损益总额:800万元
报告期公司利润组成或利润来源的沉大变动源自非重要谋划业务:□合用√不合用

八、报告期内谋划性举止现金流的来源及可持续性

收到“其他与谋划举止有闭的现金”超过谋划举止现金流入
50%
√是□否
收到“其他与谋划举止有闭的现金”的组成、实质、来源及其可持续性:
重要为地盘开发业务带来的现金流入,估计可持续性优秀

九、对表担保状况
(一)对表担保的增减改观状况及余额超过报告期末净资产
30%的状况

单位:万元币种:群众币
上岁暮对表担保的余额:0万元
公司报告期对表担保的增减改观状况:0万元
尚未履行及未履行完毕的对表担保总额:0万元

18


北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


尚未履行及未履行完毕的对表担保总额是否超过报告期末净资产
30%:□是√否

(二)对表担保是否保管危害状况

□合用√不合用
第五节沉大事项

一、闭于沉大诉讼、仲裁或受到沉大行政处分的事项

□合用√不合用
二、闭于停业相闭事项

□合用√不合用
三、闭于被法律机闭考察、被接纳强制措施或被列为失信被执行人等事项
(一)发行人及其董监高被考察或被接纳强制措施

□合用√不合用
(二)控股股东
/现实节制人被考察、被接纳强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、现实节制人涉嫌犯法被法律机闭立案考察或被接纳强制措施
:□是√否

报告期内发行人的控股股东、现实节制人被列为失信被执行人或发作其他沉大负面不利变
化等情景:□是√否

四、闭于暂停
/终止上市的危害提醒

□合用√不合用
五、其他沉大事项的信休披露状况

□合用√不合用
第六节特定品种债券该当披露的其他事项

一、发行报答可交换债券发行人

□合用√不合用
二、发行报答创新创业公司债券发行人

□合用√不合用
三、发行报答绿色公司债券发行人

□合用√不合用
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北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


四、发行报答可续期公司债券发行人

□合用√不合用
五、其他特定品种债券事项

不合用

第七节发行人以为该当披露的其他事项



20


北京金利源邦有资产谋划治理中间公司债券年度报告(2018年)


第八节备查文件目录

一、载有公司掌管人、主管管帐工作掌管人、管帐机构掌管人(管帐主管人员)签

名并盖章的财务报外;
二、载有管帐师事件所盖章、注册管帐师署名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内涵中邦证监会指定网站上公开披露过的全体公司文件的原来及布告的

原稿;
四、按照境内表其他羁系机构、买卖场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

信休。



(以下无正文
)

21


22



财务报外

附件一:发行人财务报外

资产负债外


2018年
12月
31日
编制单位: 北京金利源邦有资产谋划治理中间
单位:万元币种:群众币

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金
159,909 195,524
以公道价值计量且其改观计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单据及应收账款
245,384 219,050
此中:应收单据
应收账款
预付款项
其他应收款
15,024 15,024
此中:应收利休
应收股利
存货
151,058 170,472
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产盘算
571,375 600,071
非流动资产:
可供出售金融资产
900 900
持有至到期投资
持久应收款
持久股权投资
投资性房地产
固定资产
16,427 16,860
正在建工程
出产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支付
啥蔺
持久待摊用度
递延所得税资产

23


其他非流动资产
非流动资产盘算
17,327 17,761
资产合计
588,702 617,831
流动负债:
短期告贷
以公道价值计量且其改观计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应酬单据及应酬账款
预收款项
应酬职工薪酬
应交税费
552 512
其他应酬款
259,010 269,226
此中:应酬利休
应酬股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
20,000 20,000
其他流动负债
流动负债盘算
279,562 289,738
非流动负债:
持久告贷
应酬债券
19,886 39,769
此中:优先股
永续债
持久应酬款
15,000 15,000
持久应酬职工薪酬
估计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债盘算
34,886 54,769
负债盘算
314,448 344,507
全体者权柄(或股东权柄):
实收资本(或股本)
25,000 25,000
其他权柄工具
此中:优先股
永续债
资本公积
203,061 203,061
减:库存股
其他归纳收益
专项储蓄
红利公积
4,619 4,526

24


未分配利润
41,574 40,736
全体者权柄(或股东权柄)合

274,254 273,324
负债和全体者权柄(或股东
权柄)合计
588,702 617,831

法定代外人:学昱霏主管管帐工作掌管人:张丽杰管帐机构掌管人:刘海旭

利润外


2018年
1—12月
单位:万元币种:群众币

项目本期发作额上期发作额
一、交易收入
26,849 25,556
减:交易本钱
26,554 25,272
税金及附加
49 23
销售用度
16
治理用度
239 282
研发用度
财务用度
-167 -170
此中:利休用度
利休收入
资产减值耗损
0 1
加:其他收益
800 800
投资收益(耗损以“-”号填
列)
此中:春联营企业和合营企业
的投资收益
公道价值改观收益(耗损以
“-”号填列)
资产措置收益(耗损以“-”

号填列)
二、营衣符润(吃亏以“-”号填列)
974 933
加:交易表收入
减:交易表支付
三、利润总额(吃亏总额以“-”号填
列)
974 933
减:所得税用度
43 33
四、净利润(净吃亏以“-”号填列)
931 900(一)持续谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
931 900(二)终止谋划净利润(净吃亏以
“-”号填列)
五、其他归纳收益的税后净额

25


(一)不行沉分类进损益的其他综
合收益
1.沉新计量设定受益打算改观额
2.权柄法下不行转损益的其他归纳
收益
(二)将沉分类进损益的其他归纳
收益
1.权柄法下可转损益的其他归纳收

2.可供出售金融资产公道价值改观
损益
3.持有至到期投资沉分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有用局部
5.表币财务报外折算差额
6.其他
六、归纳收益总额
931 900
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代外人:学昱霏主管管帐工作掌管人:张丽杰管帐机构掌管人:刘海旭

现金流量外


2018年
1—12月
单位:万元币种:群众币

项目本期发作额上期发作额
一、谋划举止产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
541 50,497
收到的税费返还
收到其他与谋划举止有闭的现金
967 43,054
谋划举止现金流入幼计
1,508 93,551
采办商品、承受劳务付出的现金
6,660 25,291
付出给职工以及为职工付出的现

付出的各项税费
78 42
付出其他与谋划举止有闭的现金
6,184 4,034
谋划举止现金流出幼计
12,923 29,366
谋划举止产生的现金流量净

-11,415 64,184
二、投资举止产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

26


措置固定资产、无形资产和其他
持久资产收回的现金净额
措置子公司及其他交易单位收到
的现金净额
收到其他与投资举止有闭的现金
投资举止现金流入幼计
购建固定资产、无形资产和其他
持久资产付出的现金
投资付出的现金
取得子公司及其他交易单位付出
的现金净额
付出其他与投资举止有闭的现金
投资举止现金流出幼计
投资举止产生的现金流量净

三、筹资举止产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得告贷收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资举止有闭的现金
筹资举止现金流入幼计
偿还债务付出的现金
20,000
分配股利、利润或偿付利休付出
的现金
4,200 5,507
付出其他与筹资举止有闭的现金
筹资举止现金流出幼计
24,200 5,507
筹资举止产生的现金流量净

-24,200 -5,507
四、汇率改观对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-35,615 58,677
加:期初现金及现金等价物余额
195,524 136,847
六、期末现金及现金等价物余额
159,909 195,524

法定代外人:学昱霏主管管帐工作掌管人:张丽杰管帐机构掌管人:刘海旭

27


2018年年度报告


担保人财务报外

□合用√不合用
28


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